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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 9 591.00 | 5 409.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 404.00 | 7 739.00 | 4 665.00 | 12 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 669.00 | 46 808.00 | 37 860.00 | 84 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 872.00 | 64 137.00 | 83 735.00 | 147 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 831.00 | | 104 831.00 | 104 831.00 |
BN En cours de production de biens | 23 141.00 | | 23 141.00 | 23 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 013.00 | 2 083.00 | 150 929.00 | 153 013.00 |
BZ Autres créances | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
CF Disponibilités | 90 551.00 | | 90 551.00 | 90 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 990.00 | 2 083.00 | 403 906.00 | 405 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 862.00 | 66 221.00 | 487 641.00 | 553 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 027.00 | | | -3 027.00 |
DL TOTAL (I) | 48 424.00 | | | 48 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 618.00 | | | 60 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 215.00 | | | 116 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 988.00 | | | 62 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 146.00 | | | 161 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
EA Autres dettes | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 217.00 | | | 439 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 641.00 | | | 487 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 971.00 | | | 335 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 022.00 | | 41 840.00 | 127 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 990.00 | 147 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 990.00 | 97 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 022.00 | | 36 040.00 | 82 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 829.00 | 13 470.00 | 9 162.00 | 59 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 091.00 | 2 500.00 | | 7 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 739.00 | 10 970.00 | 9 162.00 | 52 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 146.00 | 161 146.00 | | 161 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 142 897.00 | 142 897.00 | | 142 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VB T. V. A. | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 618.00 | 20 360.00 | 40 258.00 | 60 618.00 |
VI Groupe et associés | 116 215.00 | 116 215.00 | | 116 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 944.00 | 185 144.00 | 5 800.00 | 190 944.00 |
VW T.V.A. | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 229.00 | 335 971.00 | 40 258.00 | 376 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
ST Autres comptes | 84 987.00 | | | 84 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 039.00 | | | 49 039.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 49 941.00 | | | 49 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 841.00 | | | 133 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 342.00 | | | 157 342.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 713.00 | | | 195 713.00 |