| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 14 591.00 | 409.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 951.00 | 10 411.00 | 2 540.00 | 12 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 487.00 | 65 014.00 | 32 474.00 | 97 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 238.00 | 90 015.00 | 71 223.00 | 161 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 043.00 | | 90 043.00 | 90 043.00 |
BN En cours de production de biens | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 456.00 | 4 259.00 | 143 196.00 | 147 456.00 |
BZ Autres créances | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
CF Disponibilités | 67 843.00 | | 67 843.00 | 67 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 599.00 | 4 259.00 | 328 339.00 | 332 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 837.00 | 94 275.00 | 399 562.00 | 493 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 355.00 | | | 38 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
DL TOTAL (I) | 76 295.00 | | | 76 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 696.00 | | | 64 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 252.00 | | | 87 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 572.00 | | | 63 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 897.00 | | | 61 897.00 |
EA Autres dettes | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 267.00 | | | 323 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 562.00 | | | 399 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 867.00 | | | 244 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 420.00 | | 15 492.00 | 148 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 673.00 | 161 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 673.00 | 110 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 620.00 | | 15 492.00 | 97 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 022.00 | 14 667.00 | 2 673.00 | 78 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 091.00 | 2 500.00 | | 12 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 931.00 | 12 167.00 | 2 673.00 | 65 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 696.00 | 25 567.00 | 39 128.00 | 64 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 572.00 | 63 572.00 | | 63 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 728.00 | 155 728.00 | | 155 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 459.00 | 160 459.00 | | 160 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 814.00 | 161 014.00 | 5 800.00 | 166 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 995.00 | 244 867.00 | 39 128.00 | 283 995.00 |