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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 4 591.00 | 10 409.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 684.00 | 5 935.00 | 749.00 | 6 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 559.00 | 37 137.00 | 33 421.00 | 70 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 243.00 | 47 663.00 | 74 580.00 | 122 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 490.00 | | 98 490.00 | 98 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 158.00 | 6 999.00 | 171 159.00 | 178 158.00 |
BZ Autres créances | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
CF Disponibilités | 95 561.00 | | 95 561.00 | 95 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 704.00 | 6 999.00 | 403 705.00 | 410 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 947.00 | 54 662.00 | 478 285.00 | 532 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
DL TOTAL (I) | 67 229.00 | | | 67 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 758.00 | | | 53 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 623.00 | | | 122 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 781.00 | | | 149 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 493.00 | | | 52 493.00 |
EA Autres dettes | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 056.00 | | | 411 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 285.00 | | | 478 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 547.00 | | | 368 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 288.00 | | 21 655.00 | 110 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 700.00 | 122 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 700.00 | 77 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 288.00 | | 21 655.00 | 65 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 781.00 | 149 781.00 | | 149 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UX Autres créances clients | 160 112.00 | | | 160 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
VB T. V. A. | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 723.00 | 11 214.00 | 42 509.00 | 53 723.00 |
VI Groupe et associés | 122 623.00 | 122 623.00 | | 122 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 854.00 | 214 854.00 | | 214 854.00 |
VW T.V.A. | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 411.00 | 337 902.00 | 42 509.00 | 380 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
ST Autres comptes | 102 719.00 | | | 102 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 965.00 | | | 47 965.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
YT Sous‐traitance | 67 438.00 | | | 67 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 497.00 | | | 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 153.00 | | | 149 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 019.00 | | | 147 019.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 950.00 | | | 222 950.00 |