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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 296.00 | 33 489.00 | 24 807.00 | 58 296.00 |
040 Immobilisations financières | 353 250.00 | | 353 250.00 | 353 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 546.00 | 33 489.00 | 378 057.00 | 411 546.00 |
060 Stock marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 265 556.00 | 2 812.00 | 262 744.00 | 265 556.00 |
072 Créances – Autres | 922 709.00 | | 922 709.00 | 922 709.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 757.00 | | 39 757.00 | 39 757.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 228 099.00 | 2 812.00 | 1 225 287.00 | 1 228 099.00 |
110 Total général Actif | 1 639 646.00 | 36 301.00 | 1 603 344.00 | 1 639 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 290 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 321.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 341 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 215 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 603 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12.00 | | | 12.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 28 269.00 | 48 876.00 | | 28 269.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 369 190.00 | 177 981.00 | | 369 190.00 |
230 Autres produits | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 760.00 | 226 858.00 | | 398 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 487.00 | 45 519.00 | | 29 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 217.00 | 232.00 | | 217.00 |
242 Autres charges externes. | 252 530.00 | 49 450.00 | | 252 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 597.00 | 1 734.00 | | 1 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 524.00 | 91 438.00 | | 66 524.00 |
252 Charges sociales | 17 781.00 | 24 021.00 | | 17 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 832.00 | 5 511.00 | | 2 832.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 412.00 | 1 400.00 | | 1 412.00 |
262 Autres charges | | 273.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 372 384.00 | 219 581.00 | | 372 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 375.00 | 7 276.00 | | 26 375.00 |
280 Produits financiers | | 1 530.00 | | |
294 Charges financières | | 106.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | 457.00 | | 3 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 310.00 | 8 242.00 | | 21 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 907 200.00 | | | 907 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 297 598.00 | | | 1 297 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 907 200.00 | | | 907 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 412.00 | | | 1 412.00 |