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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 370.00 | 69 343.00 | 41 028.00 | 110 370.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 110 370.00 | 69 343.00 | 41 028.00 | 110 370.00 |
060 Stock marchandises | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 158.00 | 2 812.00 | 346.00 | 3 158.00 |
072 Créances – Autres | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 758.00 | | 39 758.00 | 39 758.00 |
084 Disponibilités | 1 015 280.00 | | 1 015 280.00 | 1 015 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 064 820.00 | 2 812.00 | 1 062 008.00 | 1 064 820.00 |
110 Total général Actif | 1 175 190.00 | 72 155.00 | 1 103 035.00 | 1 175 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 350.00 | |
126 Réserve légale | | | 129 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 769.00 | |
134 Report à nouveau | | | 240 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 411 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 543 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 618 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 691 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 103 035.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 980.00 | 81 550.00 | | 61 980.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 090.00 | 263 670.00 | | 296 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 736.00 | 345 220.00 | | 360 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 664.00 | 77 420.00 | | 62 664.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -112.00 | | | -112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 13 904.00 | | |
242 Autres charges externes. | 59 263.00 | 25 995.00 | | 59 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 073.00 | 5 534.00 | | 3 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 373.00 | 162 337.00 | | 174 373.00 |
252 Charges sociales | 38 301.00 | 32 713.00 | | 38 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 426.00 | 1 462.00 | | 8 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 989.00 | 319 365.00 | | 345 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 748.00 | 25 855.00 | | 14 748.00 |
280 Produits financiers | 5 457.00 | 3 656.00 | | 5 457.00 |
290 Produits exceptionnels | 352 800.00 | | | 352 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 352 800.00 | | | 352 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 031.00 | 4 427.00 | | 3 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 173.00 | 25 084.00 | | 17 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 362 870.00 | | | 362 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 424 251.00 | | | 424 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 990.00 | | | 48 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 362 870.00 | | | 362 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 174.00 | | | 71 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |