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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 380.00 | 59 454.00 | 1 925.00 | 61 380.00 |
040 Immobilisations financières | 358 260.00 | | 358 260.00 | 358 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 419 640.00 | 59 454.00 | 360 185.00 | 419 640.00 |
060 Stock marchandises | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 690.00 | 2 812.00 | 15 878.00 | 18 690.00 |
072 Créances – Autres | 1 190 391.00 | | 1 190 391.00 | 1 190 391.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 757.00 | | 39 757.00 | 39 757.00 |
084 Disponibilités | 106 028.00 | | 106 028.00 | 106 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 354 946.00 | 2 812.00 | 1 352 133.00 | 1 354 946.00 |
110 Total général Actif | 1 774 586.00 | 62 266.00 | 1 712 319.00 | 1 774 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 290 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 129 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 768.00 | |
134 Report à nouveau | | | 190 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 639 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 712 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 500.00 | | | 500.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 34 311.00 | 44 481.00 | | 34 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 120.00 | 169 700.00 | | 259 120.00 |
230 Autres produits | | 2 644.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 431.00 | 216 825.00 | | 293 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 815.00 | 44 830.00 | | 34 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 659.00 | -662.00 | | 659.00 |
242 Autres charges externes. | 61 409.00 | 39 868.00 | | 61 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 861.00 | | | -7 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | 2 011.00 | | 1 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 812.00 | 97 669.00 | | 132 812.00 |
252 Charges sociales | 27 283.00 | 26 832.00 | | 27 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 905.00 | 8 551.00 | | 8 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 349.00 | 219 102.00 | | 267 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 082.00 | -2 276.00 | | 26 082.00 |
280 Produits financiers | 3 961.00 | 2 997.00 | | 3 961.00 |
290 Produits exceptionnels | | 256 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 450.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 507.00 | 3 837.00 | | 4 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 537.00 | 252 933.00 | | 25 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 180.00 | | | 414 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 340.00 | | | 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 586.00 | | | 58 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |