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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 380.00 | 60 916.00 | 463.00 | 61 380.00 |
040 Immobilisations financières | 362 870.00 | | 362 870.00 | 362 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 250.00 | 60 916.00 | 363 334.00 | 424 250.00 |
060 Stock marchandises | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 764.00 | 2 812.00 | 2 952.00 | 5 764.00 |
072 Créances – Autres | 1 197 033.00 | | 1 197 033.00 | 1 197 033.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 757.00 | | 39 757.00 | 39 757.00 |
084 Disponibilités | 172 210.00 | | 172 210.00 | 172 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 415 087.00 | 2 812.00 | 1 412 274.00 | 1 415 087.00 |
110 Total général Actif | 1 839 337.00 | 63 728.00 | 1 775 609.00 | 1 839 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 290 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 129 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 768.00 | |
134 Report à nouveau | | | 215 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 664 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 775 609.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 310 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 550.00 | 34 311.00 | | 81 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 670.00 | 259 120.00 | | 263 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 220.00 | 293 431.00 | | 345 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 783.00 | 34 815.00 | | 77 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 659.00 | | |
242 Autres charges externes. | 39 536.00 | 61 409.00 | | 39 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 533.00 | 1 463.00 | | 5 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 336.00 | 132 812.00 | | 162 336.00 |
252 Charges sociales | 32 713.00 | 27 283.00 | | 32 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 461.00 | 8 905.00 | | 1 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 364.00 | 267 349.00 | | 319 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 855.00 | 26 082.00 | | 25 855.00 |
280 Produits financiers | 3 655.00 | 3 961.00 | | 3 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 427.00 | 4 507.00 | | 4 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 084.00 | 25 537.00 | | 25 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 419 640.00 | | | 419 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 525.00 | | | 68 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |