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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 296.00 | 41 997.00 | 16 299.00 | 58 296.00 |
040 Immobilisations financières | 353 250.00 | | 353 250.00 | 353 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 546.00 | 41 997.00 | 369 549.00 | 411 546.00 |
060 Stock marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 771.00 | 2 812.00 | 958.00 | 3 771.00 |
072 Créances – Autres | 916 876.00 | | 916 876.00 | 916 876.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 757.00 | | 39 757.00 | 39 757.00 |
084 Disponibilités | 73 103.00 | | 73 103.00 | 73 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 033 584.00 | 2 812.00 | 1 030 772.00 | 1 033 584.00 |
110 Total général Actif | 1 445 131.00 | 44 810.00 | 1 400 321.00 | 1 445 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 290 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 46 632.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 361 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 400 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 28.00 | | | 28.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 51 246.00 | 28 269.00 | | 51 246.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 870.00 | 369 190.00 | | 271 870.00 |
230 Autres produits | 3 988.00 | 1 300.00 | | 3 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 105.00 | 398 760.00 | | 327 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 992.00 | 29 487.00 | | 44 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 217.00 | | |
242 Autres charges externes. | 144 318.00 | 252 530.00 | | 144 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 662.00 | 1 597.00 | | 1 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 979.00 | 66 524.00 | | 90 979.00 |
252 Charges sociales | 25 407.00 | 17 781.00 | | 25 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 508.00 | 2 832.00 | | 8 508.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 412.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 315 868.00 | 372 384.00 | | 315 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 237.00 | 26 375.00 | | 11 237.00 |
280 Produits financiers | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 001.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | 3 063.00 | | 2 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 671.00 | 21 310.00 | | 19 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 411 546.00 | | | 411 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 368.00 | | | 44 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 629.00 | | | 64 629.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |