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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 380.00 | 50 548.00 | 10 831.00 | 61 380.00 |
040 Immobilisations financières | 352 800.00 | | 352 800.00 | 352 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 180.00 | 50 548.00 | 363 631.00 | 414 180.00 |
060 Stock marchandises | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 326.00 | 2 812.00 | 62 514.00 | 65 326.00 |
072 Créances – Autres | 1 194 494.00 | | 1 194 494.00 | 1 194 494.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 757.00 | | 39 757.00 | 39 757.00 |
084 Disponibilités | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 312 936.00 | 2 812.00 | 1 310 123.00 | 1 312 936.00 |
110 Total général Actif | 1 727 116.00 | 53 361.00 | 1 673 755.00 | 1 727 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 290 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 66 303.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 252 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 614 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 673 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 481.00 | 51 246.00 | | 44 481.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 700.00 | 271 870.00 | | 169 700.00 |
230 Autres produits | 2 644.00 | 3 988.00 | | 2 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 825.00 | 327 105.00 | | 216 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 830.00 | 44 992.00 | | 44 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -662.00 | | | -662.00 |
242 Autres charges externes. | 39 868.00 | 144 318.00 | | 39 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 011.00 | 1 662.00 | | 2 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 669.00 | 90 979.00 | | 97 669.00 |
252 Charges sociales | 26 832.00 | 25 407.00 | | 26 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 551.00 | 8 508.00 | | 8 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 102.00 | 315 868.00 | | 219 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 276.00 | 11 237.00 | | -2 276.00 |
280 Produits financiers | 2 997.00 | 10 731.00 | | 2 997.00 |
290 Produits exceptionnels | 256 500.00 | | | 256 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | 2 298.00 | | 3 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 252 933.00 | 19 671.00 | | 252 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 411 546.00 | | | 411 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 696.00 | | | 42 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |