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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 186 313.00 | 132 683.00 | 53 629.00 | 186 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 789.00 | 19 997.00 | 2 792.00 | 22 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 925.00 | 58 799.00 | 44 126.00 | 102 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 779.00 | 211 727.00 | 1 105 052.00 | 1 316 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285.00 | 255.00 | 30.00 | 285.00 |
BZ Autres créances | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 170.00 | 255.00 | 58 916.00 | 59 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 950.00 | 211 982.00 | 1 163 968.00 | 1 375 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 236 741.00 | 160 749.00 | | 236 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 567.00 | 75 992.00 | | 82 567.00 |
DL TOTAL (I) | 429 308.00 | 346 741.00 | | 429 308.00 |
DP Provisions pour risques | 4 434.00 | 9 380.00 | | 4 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 434.00 | 9 380.00 | | 4 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 020.00 | 317 856.00 | | 257 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 318.00 | 359 863.00 | | 324 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 142.00 | 62 902.00 | | 65 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 707.00 | 82 621.00 | | 78 707.00 |
EA Autres dettes | 5 039.00 | 4 799.00 | | 5 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 226.00 | 828 041.00 | | 730 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 968.00 | 1 184 162.00 | | 1 163 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 963 426.00 | | 963 426.00 | 963 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 426.00 | | 963 426.00 | 963 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 002.00 | 3 921.00 | | 5 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 002.00 | 3 921.00 | | 5 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 002.00 | -3 921.00 | | -5 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 989.00 | 21 480.00 | | 21 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 536.00 | 1 001 731.00 | | 968 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 970.00 | 925 739.00 | | 885 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 567.00 | 75 992.00 | | 82 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 775.00 | | 2 004.00 | 1 314 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 249.00 | | | 1 000 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 022.00 | | 2 004.00 | 310 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 933.00 | 37 794.00 | | 173 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 684.00 | 37 794.00 | | 173 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 380.00 | | 4 946.00 | 9 380.00 |
6T Sur comptes clients | 255.00 | | | 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255.00 | | | 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 635.00 | | 4 946.00 | 9 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 780.00 | 5 518.00 | 3 262.00 | 8 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 142.00 | 65 142.00 | | 65 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285.00 | | | 285.00 |
VB T. V. A. | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 040.00 | 83 105.00 | 154 935.00 | 238 040.00 |
VI Groupe et associés | 315 537.00 | 315 537.00 | | 315 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 063.00 | | | 85 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 976.00 | 27 471.00 | 4 505.00 | 31 976.00 |
VW T.V.A. | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 226.00 | 572 029.00 | 158 197.00 | 730 226.00 |