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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 186 313.00 | 186 313.00 | | 186 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 823.00 | 24 291.00 | 4 531.00 | 28 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 249.00 | 125 555.00 | 80 694.00 | 206 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 138.00 | 336 408.00 | 1 089 730.00 | 1 426 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 655.00 | | 49 655.00 | 49 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 235.00 | | 90 235.00 | 90 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 373.00 | 336 408.00 | 1 179 966.00 | 1 516 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 513 535.00 | 440 332.00 | | 513 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 257.00 | 73 203.00 | | 18 257.00 |
DL TOTAL (I) | 641 792.00 | 623 535.00 | | 641 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 557.00 | 221 442.00 | | 312 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 700.00 | 167 487.00 | | 136 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 751.00 | 36 861.00 | | 8 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 942.00 | 87 879.00 | | 65 942.00 |
EA Autres dettes | 14 224.00 | 20 456.00 | | 14 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 174.00 | 534 125.00 | | 538 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 966.00 | 1 157 660.00 | | 1 179 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 689.00 | | 3 449.00 | 1 422 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 426 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 249.00 | | | 1 000 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 936.00 | | 3 449.00 | 417 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 561.00 | 20 847.00 | | 315 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 312.00 | 20 847.00 | | 315 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VB T. V. A. | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 504.00 | 212 339.00 | 100 165.00 | 312 504.00 |
VI Groupe et associés | 136 700.00 | 136 700.00 | | 136 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 647.00 | | | 38 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VP Divers | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 430.00 | 54 430.00 | | 54 430.00 |
VW T.V.A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 174.00 | 438 008.00 | 100 165.00 | 538 174.00 |