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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 186 313.00 | 186 313.00 | | 186 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 174.00 | 22 391.00 | 5 783.00 | 28 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 450.00 | 106 609.00 | 96 841.00 | 203 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 689.00 | 315 561.00 | 1 107 128.00 | 1 422 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | 45.00 | 5.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 577.00 | 45.00 | 50 532.00 | 50 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 266.00 | 315 605.00 | 1 157 660.00 | 1 473 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 440 332.00 | 392 992.00 | | 440 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 203.00 | 47 340.00 | | 73 203.00 |
DL TOTAL (I) | 623 535.00 | 550 332.00 | | 623 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 442.00 | 310 413.00 | | 221 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 487.00 | 201 060.00 | | 167 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 861.00 | 35 222.00 | | 36 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 879.00 | 81 052.00 | | 87 879.00 |
EA Autres dettes | 20 456.00 | 28 510.00 | | 20 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 125.00 | 656 256.00 | | 534 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 660.00 | 1 206 588.00 | | 1 157 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 258.00 | 449 633.00 | | 401 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 14 715.00 | | 52.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 487.00 | | | 167 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 689.00 | | | 1 422 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 422 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 249.00 | | | 1 000 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 936.00 | | | 417 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 935.00 | 29 626.00 | | 285 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 686.00 | 29 626.00 | | 285 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 45.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 390.00 | 88 522.00 | 132 867.00 | 221 390.00 |
VI Groupe et associés | 167 487.00 | 167 487.00 | | 167 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 802.00 | | | 79 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VW T.V.A. | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 125.00 | 401 258.00 | 132 867.00 | 534 125.00 |