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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 186 313.00 | 155 972.00 | 30 340.00 | 186 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 789.00 | 21 627.00 | 1 161.00 | 22 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 158.00 | 68 749.00 | 38 408.00 | 107 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 012.00 | 246 598.00 | 1 074 415.00 | 1 321 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268.00 | 240.00 | 28.00 | 268.00 |
BZ Autres créances | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 960.00 | 240.00 | 69 720.00 | 69 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 972.00 | 246 838.00 | 1 144 135.00 | 1 390 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 319 308.00 | 236 741.00 | | 319 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 684.00 | 82 567.00 | | 73 684.00 |
DL TOTAL (I) | 502 992.00 | 429 308.00 | | 502 992.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 434.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 434.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 580.00 | 257 020.00 | | 285 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 202.00 | 324 318.00 | | 231 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 359.00 | 65 142.00 | | 32 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 650.00 | 78 707.00 | | 84 650.00 |
EA Autres dettes | 7 351.00 | 5 039.00 | | 7 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 143.00 | 730 226.00 | | 641 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 135.00 | 1 163 968.00 | | 1 144 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 119.00 | 572 029.00 | | 399 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 338.00 | 18 980.00 | | 5 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 779.00 | | 4 233.00 | 1 316 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 249.00 | | | 1 000 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 026.00 | | 4 233.00 | 312 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 727.00 | 34 871.00 | | 211 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 478.00 | 34 871.00 | | 211 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
6T Sur comptes clients | 255.00 | 240.00 | 255.00 | 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255.00 | 240.00 | 255.00 | 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 689.00 | 240.00 | 4 689.00 | 4 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | 4 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 618.00 | 50 618.00 | | 50 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268.00 | | | 268.00 |
VB T. V. A. | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 242.00 | 38 218.00 | 242 025.00 | 280 242.00 |
VI Groupe et associés | 227 940.00 | 227 940.00 | | 227 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 963.00 | | | 291 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 777.00 | | | 48 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 533.00 | 31 028.00 | 4 505.00 | 35 533.00 |
VW T.V.A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 143.00 | 399 119.00 | 242 025.00 | 641 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |