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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 289.00 | 13 868.00 | 1 421.00 | 15 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 793.00 | 13 868.00 | 5 925.00 | 19 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BZ Autres créances | 1 152 871.00 | | 1 152 871.00 | 1 152 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 74 827.00 | | 74 827.00 | 74 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 262.00 | | 1 231 262.00 | 1 231 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 055.00 | 13 868.00 | 1 237 187.00 | 1 251 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 531 792.00 | 513 535.00 | | 531 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 536.00 | 18 257.00 | | 101 536.00 |
DL TOTAL (I) | 743 327.00 | 641 792.00 | | 743 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 294.00 | 312 557.00 | | 280 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 192.00 | 136 700.00 | | 93 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 171.00 | 8 751.00 | | 13 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 082.00 | 65 942.00 | | 101 082.00 |
EA Autres dettes | 6 122.00 | 14 224.00 | | 6 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 860.00 | 538 174.00 | | 493 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 187.00 | 1 179 966.00 | | 1 237 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 123.00 | 438 008.00 | | 476 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 138.00 | | 1 868.00 | 1 426 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 408 213.00 | 19 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000 249.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 964.00 | 15 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 249.00 | | | 1 000 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 384.00 | | 1 868.00 | 421 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 408.00 | 85 673.00 | 408 213.00 | 336 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 159.00 | 85 673.00 | 407 964.00 | 336 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 757.00 | 60 757.00 | | 60 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 242.00 | 262 505.00 | 17 737.00 | 280 242.00 |
VI Groupe et associés | 93 192.00 | 93 192.00 | | 93 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 324.00 | | | 81 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143 172.00 | 1 143 172.00 | | 1 143 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 985.00 | 1 153 481.00 | 4 505.00 | 1 157 985.00 |
VW T.V.A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 860.00 | 476 123.00 | 17 737.00 | 493 860.00 |