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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 186 313.00 | 179 261.00 | 7 051.00 | 186 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 174.00 | 20 186.00 | 7 988.00 | 28 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 450.00 | 86 238.00 | 117 211.00 | 203 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 689.00 | 285 935.00 | 1 136 755.00 | 1 422 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 123.00 | | 29 123.00 | 29 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 833.00 | | 69 833.00 | 69 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 523.00 | 285 935.00 | 1 206 588.00 | 1 492 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 392 992.00 | 319 308.00 | | 392 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 340.00 | 73 684.00 | | 47 340.00 |
DL TOTAL (I) | 550 332.00 | 502 992.00 | | 550 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 413.00 | 285 580.00 | | 310 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 060.00 | 231 202.00 | | 201 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 222.00 | 32 359.00 | | 35 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 052.00 | 84 650.00 | | 81 052.00 |
EA Autres dettes | 28 510.00 | 7 351.00 | | 28 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 256.00 | 641 143.00 | | 656 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 588.00 | 1 144 135.00 | | 1 206 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 633.00 | 399 119.00 | | 449 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 715.00 | 5 338.00 | | 14 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 060.00 | | | 201 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 012.00 | | 106 084.00 | 1 321 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 407.00 | 1 422 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 407.00 | 417 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 249.00 | | | 1 000 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 259.00 | | 106 084.00 | 316 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 598.00 | 43 744.00 | 4 407.00 | 246 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 349.00 | 43 744.00 | 4 407.00 | 246 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
VB T. V. A. | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 698.00 | 89 075.00 | 206 623.00 | 295 698.00 |
VI Groupe et associés | 201 060.00 | 201 060.00 | | 201 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 583.00 | | | 85 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 299.00 | | | 81 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 023.00 | 31 518.00 | 4 505.00 | 36 023.00 |
VW T.V.A. | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 256.00 | 449 633.00 | 206 623.00 | 656 256.00 |