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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 815.00 | 848.00 | 83 967.00 | 84 815.00 |
AP Constructions | 719 557.00 | 377 452.00 | 342 105.00 | 719 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 103.00 | 3 672.00 | 62 431.00 | 66 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 067 459.00 | 1 513 955.00 | 4 553 503.00 | 6 067 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 326.00 | | 203 326.00 | 203 326.00 |
BZ Autres créances | 254 071.00 | | 254 071.00 | 254 071.00 |
CF Disponibilités | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 834.00 | | 460 834.00 | 460 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 528 294.00 | 1 513 955.00 | 5 014 338.00 | 6 528 294.00 |
CU Autres participations | 5 196 756.00 | 1 131 981.00 | 4 064 775.00 | 5 196 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 571.00 | | | 170 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DG Autres réserves | 2 065 827.00 | | | 2 065 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 731.00 | | | -4 731.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 167.00 | | | 2 710 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 109 051.00 | | | 2 109 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 896.00 | | | 155 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 171.00 | | | 2 304 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 014 338.00 | | | 5 014 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 213.00 | | | 517 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 558.00 | | 79 558.00 | 79 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 558.00 | | 79 558.00 | 79 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 294.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 295 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 693.00 | | | -1 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 709.00 | | | 451 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 441.00 | | | 456 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 731.00 | | | -4 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 203 326.00 | | | 203 326.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | | | 650.00 |
VC Groupe et associés | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 104 990.00 | 318 032.00 | 1 345 603.00 | 2 104 990.00 |
VI Groupe et associés | 148 396.00 | 148 396.00 | | 148 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 548.00 | | | 309 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 081.00 | | | 216 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 948.00 | | | 33 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 911.00 | 457 686.00 | 225.00 | 457 911.00 |
VW T.V.A. | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 171.00 | 517 213.00 | 1 345 603.00 | 2 304 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
ST Autres comptes | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |