| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 591.00 | 3 554.00 | 102 037.00 | 105 591.00 |
AP Constructions | 1 067 387.00 | 548 980.00 | 518 406.00 | 1 067 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 103.00 | 14 690.00 | 51 412.00 | 66 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 275.00 | 264 108.00 | 36 166.00 | 300 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 736 340.00 | 3 368 115.00 | 3 368 224.00 | 6 736 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 126.00 | | 236 126.00 | 236 126.00 |
BZ Autres créances | 144 310.00 | | 144 310.00 | 144 310.00 |
CF Disponibilités | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 076.00 | | 387 076.00 | 387 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 123 416.00 | 3 368 115.00 | 3 755 301.00 | 7 123 416.00 |
CU Autres participations | 5 196 756.00 | 2 536 780.00 | 2 659 976.00 | 5 196 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 571.00 | | | 170 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DG Autres réserves | 918 161.00 | | | 918 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 625.00 | | | -50 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 607.00 | | | 1 516 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053 086.00 | | | 2 053 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 832.00 | | | 125 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
EA Autres dettes | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 694.00 | | | 2 238 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 301.00 | | | 3 755 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 811.00 | | | 784 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 062.00 | | 35 062.00 | 35 062.00 |
FG Production vendue services | 122 077.00 | | 122 077.00 | 122 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 139.00 | | 157 139.00 | 157 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 904.00 | | | 259 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 529.00 | | | 310 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 625.00 | | | -50 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 275.00 | | 300 275.00 | 300 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 236 126.00 | 236 126.00 | | 236 126.00 |
VB T. V. A. | 75 505.00 | 75 505.00 | | 75 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 053 086.00 | 599 203.00 | 1 435 124.00 | 2 053 086.00 |
VI Groupe et associés | 118 332.00 | 118 332.00 | | 118 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 937.00 | 380 437.00 | 300 500.00 | 680 937.00 |
VW T.V.A. | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 694.00 | 784 811.00 | 1 435 124.00 | 2 238 694.00 |