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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 591.00 | 5 139.00 | 100 452.00 | 105 591.00 |
AP Constructions | 1 067 387.00 | 617 593.00 | 449 794.00 | 1 067 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 103.00 | 18 363.00 | 47 740.00 | 66 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 192.00 | 277 873.00 | 319.00 | 278 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 714 257.00 | 2 792 535.00 | 3 921 722.00 | 6 714 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 106.00 | | 185 106.00 | 185 106.00 |
BZ Autres créances | 147 471.00 | | 147 471.00 | 147 471.00 |
CF Disponibilités | 163 017.00 | | 163 017.00 | 163 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 596.00 | | 495 596.00 | 495 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 209 853.00 | 2 792 535.00 | 4 417 318.00 | 7 209 853.00 |
CU Autres participations | 5 196 756.00 | 1 873 565.00 | 3 323 191.00 | 5 196 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 571.00 | | | 170 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DG Autres réserves | 867 536.00 | | | 867 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 967.00 | | | 631 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 574.00 | | | 2 148 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982 258.00 | | | 1 982 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 770.00 | | | 251 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 744.00 | | | 2 268 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 417 318.00 | | | 4 417 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 778.00 | | | 862 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 074.00 | | 122 074.00 | 122 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 074.00 | | 122 074.00 | 122 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 622.00 | | | 874 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 654.00 | | | 242 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 967.00 | | | 631 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 192.00 | | 278 192.00 | 278 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 185 106.00 | 185 106.00 | | 185 106.00 |
VB T. V. A. | 75 872.00 | 75 872.00 | | 75 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 982 258.00 | 576 293.00 | 1 232 466.00 | 1 982 258.00 |
VI Groupe et associés | 244 270.00 | 244 270.00 | | 244 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 532.00 | | | 139 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 827.00 | 59 827.00 | | 59 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 996.00 | 332 578.00 | 278 417.00 | 610 996.00 |
VW T.V.A. | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 744.00 | 862 778.00 | 1 232 466.00 | 2 268 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
ST Autres comptes | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 608.00 | | | 41 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |