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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 815.00 | 1 048.00 | 83 767.00 | 84 815.00 |
AP Constructions | 719 557.00 | 422 874.00 | 296 682.00 | 719 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 103.00 | 7 345.00 | 58 758.00 | 66 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 951.00 | | 47 951.00 | 47 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 337 426.00 | 258 980.00 | 78 445.00 | 337 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 452 837.00 | 2 084 124.00 | 4 368 713.00 | 6 452 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 934.00 | | 282 934.00 | 282 934.00 |
BZ Autres créances | 251 203.00 | | 251 203.00 | 251 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 442.00 | | 534 442.00 | 534 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 987 279.00 | 2 084 124.00 | 4 903 155.00 | 6 987 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 337 651.00 | | | 337 651.00 |
CU Autres participations | 5 196 756.00 | 1 393 874.00 | 3 802 882.00 | 5 196 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 571.00 | | | 170 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DG Autres réserves | 2 061 096.00 | | | 2 061 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 813.00 | | | -121 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 588 354.00 | | | 2 588 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 031 365.00 | | | 2 031 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 693.00 | | | 152 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 799.00 | | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
EA Autres dettes | 90 687.00 | | | 90 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 801.00 | | | 2 314 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 903 155.00 | | | 4 903 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 588.00 | | | 851 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 478.00 | | | 132 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 272.00 | | 80 272.00 | 80 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 272.00 | | 80 272.00 | 80 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 294.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 520 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 083.00 | | | -33 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 449.00 | | | 497 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 263.00 | | | 619 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 813.00 | | | -121 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 687.00 | 90 687.00 | | 90 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 337 426.00 | 337 426.00 | | 337 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 282 934.00 | | | 282 934.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | | | 744.00 |
VC Groupe et associés | 38 235.00 | | | 38 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 478.00 | 132 478.00 | | 132 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 898 887.00 | 436 474.00 | 1 377 870.00 | 1 898 887.00 |
VI Groupe et associés | 145 193.00 | 145 193.00 | | 145 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 987.00 | | | 110 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 955.00 | | | 316 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 275.00 | | | 178 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 948.00 | | | 33 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 093.00 | 872 093.00 | | 872 093.00 |
VW T.V.A. | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 001.00 | 851 588.00 | 1 377 870.00 | 2 314 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
ST Autres comptes | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |