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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 591.00 | 6 723.00 | 98 867.00 | 105 591.00 |
AP Constructions | 1 067 387.00 | 678 647.00 | 388 739.00 | 1 067 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 103.00 | 22 036.00 | 44 067.00 | 66 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 745.00 | 212 745.00 | | 212 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 648 810.00 | 1 930 005.00 | 4 718 805.00 | 6 648 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 118.00 | | 1 009 118.00 | 1 009 118.00 |
BZ Autres créances | 157 133.00 | | 157 133.00 | 157 133.00 |
CF Disponibilités | 155 125.00 | | 155 125.00 | 155 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 377.00 | | 1 321 377.00 | 1 321 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 970 188.00 | 1 930 005.00 | 6 040 183.00 | 7 970 188.00 |
CU Autres participations | 5 196 756.00 | 1 009 851.00 | 4 186 905.00 | 5 196 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 571.00 | 170 571.00 | | 170 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DG Autres réserves | 1 499 503.00 | 867 536.00 | | 1 499 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 460 767.00 | 631 967.00 | | 1 460 767.00 |
DL TOTAL (I) | 3 609 341.00 | 2 148 574.00 | | 3 609 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 628.00 | 1 982 258.00 | | 1 430 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 957.00 | 251 770.00 | | 422 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 688.00 | 14 212.00 | | 9 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 700.00 | 20 502.00 | | 406 700.00 |
EA Autres dettes | 160 867.00 | | | 160 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 842.00 | 2 268 744.00 | | 2 430 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 040 183.00 | 4 417 318.00 | | 6 040 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 281.00 | 862 778.00 | | 1 438 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 074.00 | | 122 074.00 | 122 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 074.00 | | 122 074.00 | 122 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 740 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 928 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 882 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 635 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 373.00 | | | 174 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 433.00 | 874 621.00 | | 1 819 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 666.00 | 242 652.00 | | 358 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 460 767.00 | 631 967.00 | | 1 460 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276 081.00 | 276 081.00 | | 276 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 867.00 | 160 867.00 | | 160 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 746.00 | 212 746.00 | | 212 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 119.00 | 1 009 119.00 | | 1 009 119.00 |
VB T. V. A. | 75 187.00 | 75 187.00 | | 75 187.00 |
VC Groupe et associés | 73 261.00 | 73 261.00 | | 73 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 629.00 | 438 068.00 | 992 561.00 | 1 430 629.00 |
VI Groupe et associés | 415 457.00 | 415 457.00 | | 415 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 223.00 | 1 379 223.00 | | 1 379 223.00 |
VW T.V.A. | 125 858.00 | 125 858.00 | | 125 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 842.00 | 1 438 282.00 | 992 561.00 | 2 430 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |