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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 591.00 | 1 969.00 | 103 622.00 | 105 591.00 |
AP Constructions | 1 067 387.00 | 480 368.00 | 587 018.00 | 1 067 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 103.00 | 11 018.00 | 55 085.00 | 66 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 433 700.00 | 273 595.00 | 160 104.00 | 433 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 869 764.00 | 3 199 541.00 | 3 670 223.00 | 6 869 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 157.00 | | 322 157.00 | 322 157.00 |
BZ Autres créances | 248 645.00 | | 248 645.00 | 248 645.00 |
CF Disponibilités | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 199.00 | | 572 199.00 | 572 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 441 964.00 | 3 199 541.00 | 4 242 422.00 | 7 441 964.00 |
CU Autres participations | 5 196 756.00 | 2 432 589.00 | 2 764 167.00 | 5 196 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 571.00 | | | 170 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DG Autres réserves | 1 939 283.00 | | | 1 939 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 021 121.00 | | | -1 021 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 232.00 | | | 1 567 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 178 359.00 | | | 2 178 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 227.00 | | | 66 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 291.00 | | | 47 291.00 |
EA Autres dettes | 373 053.00 | | | 373 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 675 190.00 | | | 2 675 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 242 422.00 | | | 4 242 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 657.00 | | | 1 078 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 973.00 | | | 112 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 943.00 | | 100 943.00 | 100 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 943.00 | | 100 943.00 | 100 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 053 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 021 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 309.00 | | | 171 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 430.00 | | | 1 192 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 021 121.00 | | | -1 021 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 464 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 951.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 951.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 96 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 053.00 | 373 053.00 | | 373 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 433 700.00 | | 433 700.00 | 433 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 322 157.00 | 322 157.00 | | 322 157.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VC Groupe et associés | 70 842.00 | 70 842.00 | | 70 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 973.00 | 112 973.00 | | 112 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 065 386.00 | 468 853.00 | 1 504 633.00 | 2 065 386.00 |
VI Groupe et associés | 58 727.00 | 58 727.00 | | 58 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 012.00 | | | 239 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 964.00 | | | 88 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 393.00 | 170 393.00 | | 170 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 062.00 | 571 137.00 | 433 925.00 | 1 005 062.00 |
VW T.V.A. | 47 291.00 | 47 291.00 | | 47 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 675 190.00 | 1 078 657.00 | 1 504 633.00 | 2 675 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
ST Autres comptes | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |