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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 889.00 | 1 797.00 | 92.00 | 1 889.00 |
040 Immobilisations financières | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 635 389.00 | 5 297.00 | 630 092.00 | 635 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
072 Créances – Autres | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
084 Disponibilités | 379 763.00 | | 379 763.00 | 379 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 477 770.00 | | 477 770.00 | 477 770.00 |
110 Total général Actif | 1 113 159.00 | 5 297.00 | 1 107 862.00 | 1 113 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 093.00 | |
134 Report à nouveau | | | 205 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 438 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 414 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 857 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 107 862.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 363 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 492.00 | 159 557.00 | | 182 492.00 |
230 Autres produits | 75.00 | 606.00 | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 567.00 | 160 163.00 | | 182 567.00 |
242 Autres charges externes. | 34 946.00 | 21 688.00 | | 34 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 412.00 | 14 305.00 | | 12 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 6 000.00 | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 34 481.00 | | | 34 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 337.00 | 555.00 | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 176.00 | 146 619.00 | | 142 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 391.00 | 13 543.00 | | 40 391.00 |
280 Produits financiers | 5 842.00 | 4 250.00 | | 5 842.00 |
294 Charges financières | 4 900.00 | 1 342.00 | | 4 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 789.00 | 2 468.00 | | 6 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 544.00 | 13 983.00 | | 34 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 342.00 | | | 1 342.00 |