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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 666.00 | 4 101.00 | 565.00 | 4 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 311.00 | 2 622.00 | 688.00 | 3 311.00 |
040 Immobilisations financières | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 637 977.00 | 6 724.00 | 631 253.00 | 637 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
072 Créances – Autres | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 89 540.00 | 4 004.00 | 85 536.00 | 89 540.00 |
084 Disponibilités | 679 901.00 | | 679 901.00 | 679 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 788 700.00 | 4 004.00 | 784 695.00 | 788 700.00 |
110 Total général Actif | 1 426 676.00 | 10 728.00 | 1 415 948.00 | 1 426 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 093.00 | |
134 Report à nouveau | | | 411 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 558 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 313 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 536 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 857 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 415 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 837.00 | 211 220.00 | | 204 837.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 847.00 | 211 220.00 | | 204 847.00 |
242 Autres charges externes. | 22 533.00 | 19 940.00 | | 22 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 374.00 | 7 269.00 | | 7 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
252 Charges sociales | 26 637.00 | 34 119.00 | | 26 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 862.00 | 564.00 | | 862.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 409.00 | 106 896.00 | | 102 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 438.00 | 104 324.00 | | 102 438.00 |
280 Produits financiers | 66 869.00 | 102 000.00 | | 66 869.00 |
294 Charges financières | 10 804.00 | 7 934.00 | | 10 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 000.00 | 26 299.00 | | 23 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 135 504.00 | 172 091.00 | | 135 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 637 976.00 | | | 637 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 614.00 | | | 3 614.00 |