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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 4 666.00 | -4 666.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 977.00 | 7 977.00 | 630 000.00 | 637 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
BZ Autres créances | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 540.00 | | 109 540.00 | 109 540.00 |
CF Disponibilités | 834 844.00 | | 834 844.00 | 834 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 967.00 | | 958 967.00 | 958 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 944.00 | 7 977.00 | 1 588 967.00 | 1 596 944.00 |
CU Autres participations | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
DH Report à nouveau | 840 862.00 | 696 511.00 | | 840 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 707.00 | 144 351.00 | | 158 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 662.00 | 851 955.00 | | 1 010 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 482.00 | 195 894.00 | | 105 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 867.00 | 286 626.00 | | 89 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 803.00 | 6 146.00 | | 7 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 849.00 | 7 022.00 | | 34 849.00 |
EA Autres dettes | 340 304.00 | 282 029.00 | | 340 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 306.00 | 777 717.00 | | 578 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 967.00 | 1 629 672.00 | | 1 588 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 867.00 | | | 89 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 234.00 | | 207 234.00 | 207 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 234.00 | | 207 234.00 | 207 234.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 672.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 993.00 | 25 240.00 | | 28 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 056.00 | 279 842.00 | | 300 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 349.00 | 135 491.00 | | 141 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 707.00 | 144 351.00 | | 158 707.00 |