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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 666.00 | 4 490.00 | 175.00 | 4 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 310.00 | 3 096.00 | 214.00 | 3 310.00 |
040 Immobilisations financières | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 637 976.00 | 7 586.00 | 630 390.00 | 637 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
072 Créances – Autres | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 79 360.00 | | 79 360.00 | 79 360.00 |
084 Disponibilités | 768 816.00 | | 768 816.00 | 768 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 853 812.00 | | 853 812.00 | 853 812.00 |
110 Total général Actif | 1 491 788.00 | 7 586.00 | 1 484 202.00 | 1 491 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 093.00 | |
134 Report à nouveau | | | 547 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 707 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 529 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 776 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 484 202.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 933.00 | 204 836.00 | | 210 933.00 |
230 Autres produits | | 10.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 933.00 | 204 846.00 | | 210 933.00 |
242 Autres charges externes. | 20 346.00 | 22 532.00 | | 20 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 113.00 | 7 374.00 | | 7 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
252 Charges sociales | 30 556.00 | 26 637.00 | | 30 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 103 878.00 | 102 408.00 | | 103 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 054.00 | 102 438.00 | | 107 054.00 |
280 Produits financiers | 74 613.00 | 66 869.00 | | 74 613.00 |
294 Charges financières | 5 346.00 | 10 803.00 | | 5 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 125.00 | 23 000.00 | | 27 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 149 196.00 | 135 503.00 | | 149 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 637 976.00 | | | 637 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 004.00 | | | 4 004.00 |