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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
040 Immobilisations financières | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 637 977.00 | 7 977.00 | 630 000.00 | 637 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 554.00 | | 39 554.00 | 39 554.00 |
072 Créances – Autres | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 701.00 | | 80 701.00 | 80 701.00 |
084 Disponibilités | 822 170.00 | | 822 170.00 | 822 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 945 510.00 | | 945 510.00 | 945 510.00 |
110 Total général Actif | 1 583 487.00 | 7 977.00 | 1 575 510.00 | 1 583 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 093.00 | |
134 Report à nouveau | | | 696 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 851 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 286 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 521 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 723 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 575 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 980.00 | 210 933.00 | | 209 980.00 |
230 Autres produits | 102.00 | | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 082.00 | 210 933.00 | | 210 082.00 |
242 Autres charges externes. | 19 708.00 | 20 346.00 | | 19 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 892.00 | 7 113.00 | | 4 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
252 Charges sociales | 22 271.00 | 30 556.00 | | 22 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 390.00 | 862.00 | | 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 262.00 | 103 878.00 | | 92 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 117 820.00 | 107 054.00 | | 117 820.00 |
280 Produits financiers | 69 760.00 | 74 613.00 | | 69 760.00 |
294 Charges financières | 17 989.00 | 5 346.00 | | 17 989.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 240.00 | 27 125.00 | | 25 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 144 351.00 | 149 196.00 | | 144 351.00 |