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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 666.00 | 3 712.00 | 953.00 | 4 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 310.00 | 2 148.00 | 1 161.00 | 3 310.00 |
040 Immobilisations financières | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 637 976.00 | 5 861.00 | 632 115.00 | 637 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
072 Créances – Autres | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85 180.00 | 390.00 | 84 789.00 | 85 180.00 |
084 Disponibilités | 546 562.00 | | 546 562.00 | 546 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 642 231.00 | 390.00 | 641 841.00 | 642 231.00 |
110 Total général Actif | 1 280 208.00 | 6 251.00 | 1 273 956.00 | 1 280 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 093.00 | |
134 Report à nouveau | | | 239 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 172 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 422 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 363 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 480 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 851 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 273 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 587.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 301 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 220.00 | 182 492.00 | | 211 220.00 |
230 Autres produits | | 75.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 220.00 | 182 567.00 | | 211 220.00 |
242 Autres charges externes. | 19 940.00 | 34 946.00 | | 19 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 269.00 | 12 412.00 | | 7 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 000.00 | 60 000.00 | | 45 000.00 |
252 Charges sociales | 34 119.00 | 34 481.00 | | 34 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 564.00 | 337.00 | | 564.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 896.00 | 142 176.00 | | 106 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 324.00 | 40 391.00 | | 104 324.00 |
280 Produits financiers | 102 000.00 | 5 842.00 | | 102 000.00 |
294 Charges financières | 7 934.00 | 4 900.00 | | 7 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 299.00 | 6 789.00 | | 26 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 172 091.00 | 34 544.00 | | 172 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 635 389.00 | | | 635 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 244.00 | | | 42 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 390.00 | | | 390.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 390.00 | | | 390.00 |