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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 113 094.00 | 1 158 050.00 | 2 955 045.00 | 4 113 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 113 094.00 | 1 158 050.00 | 2 955 045.00 | 4 113 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 394.00 | | 140 394.00 | 140 394.00 |
BZ Autres créances | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
CF Disponibilités | 470 255.00 | | 470 255.00 | 470 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 334.00 | | 29 334.00 | 29 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 535.00 | | 650 535.00 | 650 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 763 630.00 | 1 158 050.00 | 3 605 580.00 | 4 763 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 518.00 | | | 47 518.00 |
DL TOTAL (I) | 52 213.00 | | | 52 213.00 |
DP Provisions pour risques | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 573 835.00 | | | 2 573 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 047.00 | | | 926 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 547 097.00 | | | 3 547 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 580.00 | | | 3 605 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 076.00 | | | 269 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 760 174.00 | | 760 174.00 | 760 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 174.00 | | 760 174.00 | 760 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 270.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 649.00 | | | 765 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 130.00 | | | 718 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 518.00 | | | 47 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 113 094.00 | | | 4 113 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 113 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 113 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 113 094.00 | | | 4 113 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 939.00 | 313 111.00 | | 844 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 939.00 | 313 111.00 | | 844 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 468.00 | 6 270.00 | 5 468.00 | 5 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 468.00 | 6 270.00 | 5 468.00 | 5 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
UX Autres créances clients | 140 394.00 | | | 140 394.00 |
VB T. V. A. | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 556 082.00 | 204 109.00 | 907 086.00 | 2 556 082.00 |
VI Groupe et associés | 926 047.00 | | | 926 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 458.00 | | | 243 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 280.00 | 158 309.00 | 21 972.00 | 180 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 547 097.00 | 269 076.00 | 907 086.00 | 3 547 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
ST Autres comptes | 69 799.00 | | | 69 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 095.00 | | | 67 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 706.00 | | | 148 706.00 |