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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 113 094.00 | 1 862 549.00 | 2 250 545.00 | 4 113 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 113 094.00 | 1 862 549.00 | 2 250 545.00 | 4 113 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 444.00 | | 133 444.00 | 133 444.00 |
BZ Autres créances | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
CF Disponibilités | 154 957.00 | | 154 957.00 | 154 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 173.00 | | 331 173.00 | 331 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 444 267.00 | 1 862 549.00 | 2 581 718.00 | 4 444 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -780 706.00 | | | -780 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 487.00 | | | 129 487.00 |
DL TOTAL (I) | -650 115.00 | | | -650 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 194 231.00 | | | 3 194 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 159.00 | | | 28 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 231 837.00 | | | 3 231 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 718.00 | | | 2 581 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 507.00 | | | 380 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 562 138.00 | | 562 138.00 | 562 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 138.00 | | 562 138.00 | 562 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 042.00 | | | 588 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 556.00 | | | 458 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 487.00 | | | 129 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 113 094.00 | | | 4 113 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 113 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 113 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 113 094.00 | | | 4 113 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627 716.00 | 234 833.00 | | 1 627 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 716.00 | 234 833.00 | | 1 627 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 904.00 | | 25 904.00 | 25 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 904.00 | | 25 904.00 | 25 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 133 444.00 | 133 444.00 | | 133 444.00 |
VB T. V. A. | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VC Groupe et associés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VI Groupe et associés | 3 194 231.00 | 342 900.00 | 908 657.00 | 3 194 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 218.00 | 7 853.00 | 5 365.00 | 13 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 216.00 | 170 851.00 | 5 365.00 | 176 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 231 837.00 | 380 507.00 | 908 657.00 | 3 231 837.00 |