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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 113 094.00 | 1 392 883.00 | 2 720 212.00 | 4 113 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 113 094.00 | 1 392 883.00 | 2 720 212.00 | 4 113 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 404.00 | | 119 404.00 | 119 404.00 |
BZ Autres créances | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
CF Disponibilités | 245 446.00 | | 245 446.00 | 245 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 899.00 | | 411 899.00 | 411 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 524 993.00 | 1 392 883.00 | 3 132 111.00 | 4 524 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 51 113.00 | | | 51 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 368.00 | | | 47 368.00 |
DL TOTAL (I) | 99 581.00 | | | 99 581.00 |
DP Provisions pour risques | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 368 309.00 | | | 2 368 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 414.00 | | | 623 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 030 162.00 | | | 3 030 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 111.00 | | | 3 132 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 570.00 | | | 267 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 579 962.00 | | 579 962.00 | 579 962.00 |
FG Production vendue services | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 313.00 | | 582 313.00 | 582 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 368.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 114.00 | | | 27 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 583.00 | | | 588 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 215.00 | | | 541 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 368.00 | | | 47 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 113 094.00 | | | 4 113 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 113 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 113 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 113 094.00 | | | 4 113 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 050.00 | 234 833.00 | | 1 158 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 050.00 | 234 833.00 | | 1 158 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 270.00 | 2 368.00 | 6 270.00 | 6 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 270.00 | 2 368.00 | 6 270.00 | 6 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 119 404.00 | | | 119 404.00 |
VB T. V. A. | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 351 973.00 | 212 796.00 | 945 694.00 | 2 351 973.00 |
VI Groupe et associés | 623 414.00 | | | 623 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 109.00 | | | 204 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 453.00 | 150 665.00 | 15 788.00 | 166 453.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 162.00 | 267 570.00 | 945 694.00 | 3 030 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
ST Autres comptes | 54 085.00 | | | 54 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 016.00 | | | 50 016.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 274.00 | | | 115 274.00 |