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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 113 094.00 | 1 627 716.00 | 2 485 379.00 | 4 113 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 113 094.00 | 1 627 716.00 | 2 485 379.00 | 4 113 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 282.00 | | 144 282.00 | 144 282.00 |
BZ Autres créances | 169 835.00 | | 169 835.00 | 169 835.00 |
CF Disponibilités | 143 566.00 | | 143 566.00 | 143 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 973.00 | | 475 973.00 | 475 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 589 068.00 | 1 627 716.00 | 2 961 352.00 | 4 589 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 98 481.00 | | | 98 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -879 187.00 | | | -879 187.00 |
DL TOTAL (I) | -779 606.00 | | | -779 606.00 |
DP Provisions pour risques | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 681 748.00 | | | 3 681 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 715 054.00 | | | 3 715 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 352.00 | | | 2 961 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 870.00 | | | 967 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 655 453.00 | | 655 453.00 | 655 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 453.00 | | 655 453.00 | 655 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 904.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -885 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 848.00 | | | 663 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 035.00 | | | 1 543 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -879 187.00 | | | -879 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 113 094.00 | | | 4 113 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 113 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 113 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 113 094.00 | | | 4 113 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 883.00 | 234 833.00 | | 1 392 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 883.00 | 234 833.00 | | 1 392 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 368.00 | 25 904.00 | 2 368.00 | 2 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 368.00 | 25 904.00 | 2 368.00 | 2 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 144 282.00 | 144 282.00 | | 144 282.00 |
VB T. V. A. | 162 658.00 | 162 658.00 | | 162 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
VI Groupe et associés | 3 681 748.00 | 934 581.00 | 1 001 683.00 | 3 681 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 290.00 | 7 648.00 | 10 642.00 | 18 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 407.00 | 321 765.00 | 10 642.00 | 332 407.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 715 054.00 | 967 870.00 | 1 001 698.00 | 3 715 054.00 |