| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 113 094.00 | 2 097 382.00 | 2 015 712.00 | 4 113 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 113 094.00 | 2 097 382.00 | 2 015 712.00 | 4 113 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 074.00 | | 152 074.00 | 152 074.00 |
BZ Autres créances | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
CF Disponibilités | 184 095.00 | | 184 095.00 | 184 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 695.00 | | 362 695.00 | 362 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 789.00 | 2 097 382.00 | 2 378 407.00 | 4 475 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -651 218.00 | -780 706.00 | | -651 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 287.00 | 129 488.00 | | 147 287.00 |
DL TOTAL (I) | -502 831.00 | -650 118.00 | | -502 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814 459.00 | 3 194 231.00 | | 2 814 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 588.00 | 28 159.00 | | 33 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 041.00 | 9 158.00 | | 17 041.00 |
EA Autres dettes | 16 150.00 | 289.00 | | 16 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 239.00 | 3 231 837.00 | | 2 881 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 407.00 | 2 581 719.00 | | 2 378 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 367.00 | 380 507.00 | | 389 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 637 662.00 | | 637 662.00 | 637 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 662.00 | | 637 662.00 | 637 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 833.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 663.00 | 588 043.00 | | 637 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 376.00 | 458 555.00 | | 490 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 287.00 | 129 488.00 | | 147 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 113 094.00 | | | 4 113 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 113 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 113 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 113 094.00 | | | 4 113 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862 549.00 | 234 833.00 | | 1 862 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862 549.00 | 234 833.00 | | 1 862 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
UX Autres créances clients | 152 074.00 | 152 074.00 | | 152 074.00 |
VB T. V. A. | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VC Groupe et associés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VI Groupe et associés | 2 814 460.00 | 322 588.00 | 873 919.00 | 2 814 460.00 |
VP Divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 135.00 | 7 755.00 | 379.00 | 8 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 600.00 | 178 221.00 | 379.00 | 178 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 239.00 | 389 368.00 | 873 919.00 | 2 881 239.00 |