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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 113 094.00 | 2 332 215.00 | 1 780 879.00 | 4 113 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 113 094.00 | 2 332 215.00 | 1 780 879.00 | 4 113 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 353.00 | | 123 353.00 | 123 353.00 |
BZ Autres créances | 27 099.00 | | 27 099.00 | 27 099.00 |
CF Disponibilités | 321 400.00 | | 321 400.00 | 321 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 990.00 | | 474 990.00 | 474 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 085.00 | 2 332 215.00 | 2 255 869.00 | 4 588 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -503 932.00 | -651 219.00 | | -503 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 954.00 | 147 287.00 | | 145 954.00 |
DL TOTAL (I) | -356 877.00 | -502 832.00 | | -356 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565 346.00 | 2 814 460.00 | | 2 565 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 468.00 | 33 588.00 | | 39 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 539.00 | 17 041.00 | | 6 539.00 |
EA Autres dettes | 1 393.00 | 16 151.00 | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 747.00 | 2 881 239.00 | | 2 612 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 869.00 | 2 378 408.00 | | 2 255 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 814.00 | 389 368.00 | | 359 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 595 611.00 | | 595 611.00 | 595 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 611.00 | | 595 611.00 | 595 611.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 612.00 | 637 663.00 | | 595 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 658.00 | 490 376.00 | | 449 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 954.00 | 147 287.00 | | 145 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 113 094.00 | | | 4 113 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 113 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 113 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 113 094.00 | | | 4 113 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 097 382.00 | 234 833.00 | | 2 097 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 097 382.00 | 234 833.00 | | 2 097 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 468.00 | 39 468.00 | | 39 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UP Prêts | | | 86.00 | |
UT Autres immobilisations financières | | | 521.00 | |
UX Autres créances clients | 123 353.00 | 123 353.00 | | 123 353.00 |
VB T. V. A. | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
VC Groupe et associés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VI Groupe et associés | 2 565 346.00 | 312 413.00 | 882 135.00 | 2 565 346.00 |
VP Divers | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 590.00 | 153 590.00 | | 153 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 747.00 | 359 814.00 | 882 135.00 | 2 612 747.00 |