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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850.00 | 1 571.00 | 2 278.00 | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 671.00 | 17 277.00 | 12 394.00 | 29 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 821.00 | 24 025.00 | 18 796.00 | 42 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
BN En cours de production de biens | 21 235.00 | | 21 235.00 | 21 235.00 |
BP En cours de production de services | 21 235.00 | | 21 235.00 | 21 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 517.00 | 2 400.00 | 275 117.00 | 277 517.00 |
BZ Autres créances | 44 459.00 | | 44 459.00 | 44 459.00 |
CF Disponibilités | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 212.00 | 2 400.00 | 377 812.00 | 380 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 033.00 | 26 425.00 | 396 608.00 | 423 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 119 257.00 | 45 802.00 | | 119 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 296.00 | 73 454.00 | | 16 296.00 |
DL TOTAL (I) | 138 853.00 | 122 557.00 | | 138 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 750.00 | 42 750.00 | | 33 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 794.00 | 85 989.00 | | 81 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 026.00 | 171 911.00 | | 142 026.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 5 726.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 754.00 | 333 171.00 | | 257 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 608.00 | 455 728.00 | | 396 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 004.00 | 272 627.00 | | 233 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 560.00 | | | 48 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 157.00 | 42 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 157.00 | 33 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 497.00 | 7 686.00 | 9 157.00 | 25 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | 747.00 | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 067.00 | 6 939.00 | 9 157.00 | 21 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 795.00 | 81 795.00 | | 81 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 750.00 | 9 000.00 | 24 750.00 | 33 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 691.00 | 324 567.00 | 4 123.00 | 328 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 755.00 | 233 005.00 | 24 750.00 | 257 755.00 |