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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 460.00 | 16 140.00 | 7 319.00 | 23 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 546.00 | 9 345.00 | 2 200.00 | 11 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 406.00 | 27 515.00 | 19 891.00 | 47 406.00 |
BF Prêts | 44 622.00 | | 44 622.00 | 44 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 021.00 | 55 357.00 | 100 663.00 | 156 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
BN En cours de production de biens | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 808.00 | 8 190.00 | 368 618.00 | 376 808.00 |
BZ Autres créances | 74 191.00 | | 74 191.00 | 74 191.00 |
CF Disponibilités | 226 215.00 | | 226 215.00 | 226 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 407.00 | 8 190.00 | 715 217.00 | 723 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 428.00 | 63 547.00 | 815 880.00 | 879 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 113 084.00 | 249 852.00 | | 113 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 803.00 | -136 767.00 | | -226 803.00 |
DL TOTAL (I) | -58 719.00 | 168 084.00 | | -58 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 736.00 | 373 027.00 | | 353 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 560.00 | 223 601.00 | | 346 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 376.00 | 226 802.00 | | 166 376.00 |
EA Autres dettes | 7 918.00 | 1 345.00 | | 7 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 599.00 | 828 782.00 | | 874 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 880.00 | 996 867.00 | | 815 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 150.00 | 470 909.00 | | 570 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 356.00 | | 1 931.00 | 207 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 266.00 | 71 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 266.00 | 156 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 021.00 | | 1 931.00 | 57 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 518.00 | | | 124 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 254.00 | 15 104.00 | | 40 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 261.00 | 6 880.00 | | 9 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 636.00 | 8 224.00 | | 28 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 561.00 | 346 561.00 | | 346 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 377.00 | 166 377.00 | | 166 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
UP Prêts | 44 622.00 | | 44 622.00 | 44 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
UX Autres créances clients | 376 808.00 | 376 808.00 | | 376 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 737.00 | 49 288.00 | 304 449.00 | 353 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 191.00 | 74 191.00 | | 74 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 471.00 | 469 219.00 | 71 252.00 | 540 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 601.00 | 570 152.00 | 304 449.00 | 874 601.00 |