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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 690.00 | 3 319.00 | 16 370.00 | 19 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 461.00 | 6 377.00 | 4 083.00 | 10 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 244.00 | 13 826.00 | 23 417.00 | 37 244.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 240.00 | | 75 240.00 | 75 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 991.00 | 25 881.00 | 119 110.00 | 144 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BN En cours de production de biens | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 192.00 | 8 190.00 | 800 002.00 | 808 192.00 |
BZ Autres créances | 31 620.00 | | 31 620.00 | 31 620.00 |
CF Disponibilités | 165 394.00 | | 165 394.00 | 165 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 578.00 | 8 190.00 | 1 013 388.00 | 1 021 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 570.00 | 34 071.00 | 1 132 499.00 | 1 166 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 3 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 158 435.00 | 125 939.00 | | 158 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 116.00 | 139 496.00 | | 96 116.00 |
DL TOTAL (I) | 304 852.00 | 268 735.00 | | 304 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 812.00 | 15 750.00 | | 61 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 801.00 | 612 558.00 | | 380 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 225.00 | 389 147.00 | | 264 225.00 |
EA Autres dettes | 120 801.00 | 10 778.00 | | 120 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 827 647.00 | 1 057 592.00 | | 827 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 499.00 | 1 326 327.00 | | 1 132 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 708.00 | 1 049 702.00 | | 779 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 641.00 | | 44 145.00 | 118 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 803.00 | 75 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 794.00 | 144 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 991.00 | 47 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 177.00 | | 16 870.00 | 5 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 641.00 | | 26 055.00 | 38 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 823.00 | | 1 220.00 | 74 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 683.00 | 7 924.00 | 726.00 | 18 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | 500.00 | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 506.00 | 7 424.00 | 726.00 | 13 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 802.00 | 380 802.00 | | 380 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 226.00 | 264 226.00 | | 264 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 801.00 | 120 801.00 | | 120 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 240.00 | | 75 240.00 | 75 240.00 |
UX Autres créances clients | 808 192.00 | 808 192.00 | | 808 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 813.00 | 13 874.00 | 47 939.00 | 61 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 180.00 | | | 56 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 118.00 | 843 878.00 | 75 240.00 | 919 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 648.00 | 779 709.00 | 47 939.00 | 827 648.00 |