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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 259.00 | 2 806.00 | 4 453.00 | 7 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 627.00 | 6 486.00 | 9 141.00 | 15 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 623.00 | | 29 623.00 | 29 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 686.00 | 14 469.00 | 43 217.00 | 57 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
BN En cours de production de biens | 67 165.00 | | 67 165.00 | 67 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 908.00 | 4 800.00 | 400 108.00 | 404 908.00 |
BZ Autres créances | 62 161.00 | | 62 161.00 | 62 161.00 |
CF Disponibilités | 64 635.00 | | 64 635.00 | 64 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 634.00 | 4 800.00 | 608 834.00 | 613 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 321.00 | 19 269.00 | 652 052.00 | 671 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 120 553.00 | 119 257.00 | | 120 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 385.00 | 16 296.00 | | 20 385.00 |
DL TOTAL (I) | 144 239.00 | 138 853.00 | | 144 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 750.00 | 33 750.00 | | 24 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 308.00 | 81 794.00 | | 215 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 505.00 | 142 026.00 | | 150 505.00 |
EA Autres dettes | 100 083.00 | 183.00 | | 100 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 812.00 | 257 754.00 | | 507 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 052.00 | 396 608.00 | | 652 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 898.00 | 233 004.00 | | 474 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 822.00 | | | 42 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 522.00 | | | 33 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 026.00 | 5 770.00 | 15 326.00 | 24 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 849.00 | 5 770.00 | 15 326.00 | 18 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 309.00 | 215 309.00 | | 215 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 083.00 | 100 083.00 | | 100 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
UX Autres créances clients | 404 909.00 | | | 404 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 750.00 | 9 000.00 | 15 750.00 | 24 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VP Divers | 62 161.00 | | | 62 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 506.00 | 150 506.00 | | 150 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 780.00 | 470 156.00 | 29 623.00 | 499 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 648.00 | 474 898.00 | 15 750.00 | 490 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |