| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 460.00 | 9 260.00 | 14 199.00 | 23 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 546.00 | 7 933.00 | 3 612.00 | 11 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 475.00 | 20 702.00 | 24 772.00 | 45 475.00 |
BF Prêts | 47 707.00 | | 47 707.00 | 47 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 809.00 | | 76 809.00 | 76 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 355.00 | 40 253.00 | 167 102.00 | 207 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
BN En cours de production de biens | 50 327.00 | | 50 327.00 | 50 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 884.00 | 8 190.00 | 504 694.00 | 512 884.00 |
BZ Autres créances | 84 420.00 | | 84 420.00 | 84 420.00 |
CF Disponibilités | 154 364.00 | | 154 364.00 | 154 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 955.00 | 8 190.00 | 829 765.00 | 837 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 310.00 | 48 443.00 | 996 867.00 | 1 045 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 300.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 249 852.00 | 158 435.00 | | 249 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 767.00 | 96 116.00 | | -136 767.00 |
DL TOTAL (I) | 168 084.00 | 304 852.00 | | 168 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 027.00 | 61 812.00 | | 373 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 601.00 | 380 801.00 | | 223 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 802.00 | 264 225.00 | | 226 802.00 |
EA Autres dettes | 1 345.00 | 120 801.00 | | 1 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 782.00 | 827 647.00 | | 828 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 867.00 | 1 132 499.00 | | 996 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 909.00 | 779 708.00 | | 470 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 992.00 | | 63 404.00 | 144 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 124 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 207 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 690.00 | | 3 770.00 | 19 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 705.00 | | 9 316.00 | 47 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 240.00 | | 50 318.00 | 75 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 881.00 | 14 373.00 | | 25 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | 5 941.00 | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 205.00 | 8 432.00 | | 20 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 602.00 | 223 602.00 | | 223 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 803.00 | 226 803.00 | | 226 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -10 836.00 | -10 836.00 | | -10 836.00 |
UP Prêts | 47 708.00 | 3 068.00 | 44 640.00 | 47 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 810.00 | | 76 810.00 | 76 810.00 |
UX Autres créances clients | 512 884.00 | 512 884.00 | | 512 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 027.00 | 19 154.00 | 353 873.00 | 373 027.00 |
VI Groupe et associés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 396.00 | | | 323 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 421.00 | 84 421.00 | | 84 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 314.00 | 623 864.00 | 121 450.00 | 745 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 782.00 | 470 909.00 | 353 873.00 | 824 782.00 |