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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 782.00 | 4 415.00 | 4 366.00 | 8 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 627.00 | 9 090.00 | 6 537.00 | 15 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 823.00 | | 74 823.00 | 74 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 641.00 | 18 682.00 | 99 958.00 | 118 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BN En cours de production de biens | 113 682.00 | | 113 682.00 | 113 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 297.00 | 4 800.00 | 525 497.00 | 530 297.00 |
BZ Autres créances | 104 151.00 | | 104 151.00 | 104 151.00 |
CF Disponibilités | 471 829.00 | | 471 829.00 | 471 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 169.00 | 4 800.00 | 1 226 369.00 | 1 231 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 810.00 | 23 482.00 | 1 326 327.00 | 1 349 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 125 939.00 | 120 553.00 | | 125 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 496.00 | 20 385.00 | | 139 496.00 |
DL TOTAL (I) | 268 735.00 | 144 239.00 | | 268 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 750.00 | 24 750.00 | | 15 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 140.00 | 17 164.00 | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 558.00 | 215 308.00 | | 612 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 147.00 | 150 505.00 | | 389 147.00 |
EA Autres dettes | 10 778.00 | 100 083.00 | | 10 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 592.00 | 507 812.00 | | 1 057 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 327.00 | 652 052.00 | | 1 326 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 702.00 | 474 898.00 | | 1 049 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 687.00 | | 60 954.00 | 57 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 887.00 | | 15 754.00 | 22 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 623.00 | | 45 200.00 | 29 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 469.00 | 4 213.00 | | 14 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 293.00 | 4 213.00 | | 9 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 558.00 | 612 558.00 | | 612 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 823.00 | | | 74 823.00 |
UX Autres créances clients | 530 297.00 | | | 530 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 750.00 | 9 000.00 | 6 750.00 | 15 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VP Divers | 104 152.00 | | | 104 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 148.00 | 389 148.00 | | 389 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 856.00 | 637 032.00 | 74 823.00 | 711 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 452.00 | 1 049 702.00 | 6 750.00 | 1 056 452.00 |