| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AP Constructions | 660 399.00 | 470 851.00 | 189 548.00 | 660 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 444.00 | 16 975.00 | 10 470.00 | 27 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 085.00 | 510 846.00 | 166 239.00 | 677 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 557.00 | | 71 557.00 | 71 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 902.00 | 1 003 088.00 | 437 814.00 | 1 440 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BT Marchandises | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 343.00 | | 74 343.00 | 74 343.00 |
BZ Autres créances | 208 484.00 | | 208 484.00 | 208 484.00 |
CF Disponibilités | 605 276.00 | | 605 276.00 | 605 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 720.00 | | 915 720.00 | 915 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 623.00 | 1 003 088.00 | 1 353 535.00 | 2 356 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 78 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 91 910.00 | 46 854.00 | | 91 910.00 |
DH Report à nouveau | | -759 820.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 389.00 | -491 124.00 | | 390 389.00 |
DK Provisions réglementées | | 221.00 | | |
DL TOTAL (I) | 598 099.00 | -1 118 069.00 | | 598 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 556.00 | 1 877.00 | | 16 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 586.00 | 2 615 109.00 | | 276 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 120.00 | 22 261.00 | | 48 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 959.00 | 104 509.00 | | 117 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 836.00 | 191 273.00 | | 137 836.00 |
EA Autres dettes | 158 379.00 | | | 158 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 436.00 | 2 935 030.00 | | 755 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 535.00 | 1 816 960.00 | | 1 353 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 436.00 | 2 935 030.00 | | 755 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 262 733.00 | | 2 262 733.00 | 2 262 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 733.00 | | 2 262 733.00 | 2 262 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 193 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 781.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221.00 | 202.00 | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | 6 982.00 | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 772.00 | 3 338.00 | | 6 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 772.00 | 4 756.00 | | 8 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 551.00 | 2 226.00 | | -8 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 223.00 | 1 416 239.00 | | 2 284 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 834.00 | 1 907 364.00 | | 1 893 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 389.00 | -491 124.00 | | 390 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 243.00 | | 11 991.00 | 1 432 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 332.00 | | 71 557.00 | 3 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 332.00 | | 1 440 902.00 | 3 332.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 364 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 937.00 | | 11 991.00 | 1 352 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 889.00 | | | 74 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 708.00 | 87 379.00 | 1.00 | 915 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 384.00 | 32.00 | 1.00 | 4 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 324.00 | 87 347.00 | | 911 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 959.00 | 117 959.00 | | 117 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 379.00 | 158 379.00 | | 158 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 557.00 | | | 71 557.00 |
UX Autres créances clients | 74 343.00 | | | 74 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VI Groupe et associés | 276 586.00 | 276 586.00 | | 276 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
VP Divers | 142.00 | | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 970.00 | 82 970.00 | | 82 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 914.00 | | | 162 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 562.00 | 294 005.00 | 71 557.00 | 365 562.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 315.00 | 707 315.00 | | 707 315.00 |