| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 207.00 | 15 789.00 | 5 418.00 | 21 207.00 |
AP Constructions | 8 880 230.00 | 714 242.00 | 8 165 988.00 | 8 880 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 940.00 | 44 657.00 | 302 283.00 | 346 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 540.00 | 283 453.00 | 1 079 086.00 | 1 362 540.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 702 917.00 | 1 058 142.00 | 9 644 775.00 | 10 702 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
BT Marchandises | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 432.00 | | 116 432.00 | 116 432.00 |
BZ Autres créances | 546 125.00 | | 546 125.00 | 546 125.00 |
CF Disponibilités | 1 674 986.00 | | 1 674 986.00 | 1 674 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 205.00 | | 161 205.00 | 161 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 314.00 | | 2 535 314.00 | 2 535 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 238 231.00 | 1 058 142.00 | 12 180 089.00 | 13 238 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 983 210.00 | 983 210.00 | | 983 210.00 |
DH Report à nouveau | -2 330 144.00 | -1 116 345.00 | | -2 330 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 411.00 | -1 213 798.00 | | -592 411.00 |
DL TOTAL (I) | -1 820 544.00 | -1 228 133.00 | | -1 820 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 039 385.00 | 8 870 840.00 | | 10 039 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 518 620.00 | 2 489 493.00 | | 2 518 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 818.00 | 1 143 530.00 | | 1 031 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 188.00 | 79 324.00 | | 231 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 884.00 | 121 884.00 | | 51 884.00 |
EA Autres dettes | 125 018.00 | 124 879.00 | | 125 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 721.00 | 3 464.00 | | 2 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 000 634.00 | 12 833 413.00 | | 14 000 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 180 089.00 | 11 605 279.00 | | 12 180 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 757 580.00 | 7 135 479.00 | | 4 757 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
FG Production vendue services | 2 672 244.00 | 44 079.00 | 2 716 323.00 | 2 672 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 376.00 | 44 079.00 | 2 725 454.00 | 2 681 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | -38 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814 580.00 | |
GE Autres charges | | | 83 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -593 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 117.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 14 409.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 83 383.00 | 17 472.00 | | 83 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | 248.00 | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | 248.00 | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742.00 | 248.00 | | 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 019.00 | 140 022.00 | | 2 749 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 341 430.00 | 1 353 820.00 | | 3 341 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -592 411.00 | -1 213 798.00 | | -592 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 543 053.00 | | 377 385.00 | 10 543 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 521.00 | | 10 702 917.00 | 217 521.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 217 521.00 | | 10 589 710.00 | 217 521.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 429 846.00 | | 377 385.00 | 10 429 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 561.00 | 814 580.00 | | 243 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 597.00 | 10 192.00 | | 5 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 964.00 | 804 389.00 | | 237 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 818.00 | 1 031 818.00 | | 1 031 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 624.00 | 49 624.00 | | 49 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 335.00 | 111 335.00 | | 111 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 884.00 | 51 884.00 | | 51 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 018.00 | 125 018.00 | | 125 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 432.00 | 116 432.00 | | 116 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 174 084.00 | 174 084.00 | | 174 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 001 333.00 | 758 280.00 | 3 905 195.00 | 10 001 333.00 |
VI Groupe et associés | 2 518 620.00 | 2 518 620.00 | | 2 518 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 141 219.00 | | | 1 141 219.00 |
VP Divers | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 641.00 | 63 641.00 | | 63 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 422.00 | 357 422.00 | | 357 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 205.00 | 161 205.00 | | 161 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 762.00 | 915 762.00 | | 915 762.00 |
VW T.V.A. | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 000 633.00 | 4 757 580.00 | 3 905 195.00 | 14 000 633.00 |