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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 722.00 | 6 133.00 | 1 589.00 | 7 722.00 |
AX Avances et acomptes | 364 972.00 | | 364 972.00 | 364 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 557.00 | | 71 557.00 | 71 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 251.00 | 6 133.00 | 438 118.00 | 444 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 373.00 | 1 822.00 | 551.00 | 2 373.00 |
BZ Autres créances | 106 591.00 | | 106 591.00 | 106 591.00 |
CF Disponibilités | 2 440 569.00 | | 2 440 569.00 | 2 440 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 071.00 | 1 822.00 | 2 561 249.00 | 2 563 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 322.00 | 7 954.00 | 2 999 368.00 | 3 007 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 983 210.00 | 479 210.00 | | 983 210.00 |
DH Report à nouveau | 408.00 | 88.00 | | 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 488.00 | 504 320.00 | | -412 488.00 |
DL TOTAL (I) | 689 930.00 | 1 102 419.00 | | 689 930.00 |
DP Provisions pour risques | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217 863.00 | 245 921.00 | | 2 217 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 767.00 | 137 519.00 | | 45 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 408.00 | 169 030.00 | | 42 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 038.00 | 582 372.00 | | 2 306 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 368.00 | 1 688 191.00 | | 2 999 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306 038.00 | 582 372.00 | | 2 306 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 152.00 | | 1 248 152.00 | 1 248 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 152.00 | | 1 248 152.00 | 1 248 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 149 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 995.00 | | | 35 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 995.00 | | | 35 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 120.00 | 2 760.00 | | 40 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 275.00 | | | 247 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 395.00 | 2 760.00 | | 287 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 400.00 | -2 760.00 | | -251 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 518.00 | 2 338 525.00 | | 1 296 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 006.00 | 1 834 205.00 | | 1 709 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 488.00 | 504 320.00 | | -412 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 340.00 | | 364 972.00 | 1 456 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 377 061.00 | 444 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 417.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 372 645.00 | 372 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 366.00 | | 364 972.00 | 1 380 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 557.00 | | | 71 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 320.00 | 45 598.00 | 1 129 786.00 | 1 090 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 904.00 | 45 598.00 | 1 125 370.00 | 1 085 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
6T Sur comptes clients | 490.00 | 1 332.00 | | 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490.00 | 1 332.00 | | 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 890.00 | 1 332.00 | | 3 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 767.00 | 45 767.00 | | 45 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 557.00 | | 71 557.00 | 71 557.00 |
UX Autres créances clients | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 83 226.00 | 83 226.00 | | 83 226.00 |
VC Groupe et associés | 15 862.00 | 15 652.00 | | 15 862.00 |
VI Groupe et associés | 2 217 863.00 | 217 863.00 | 2 000 000.00 | 2 217 863.00 |
VP Divers | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 060.00 | 122 503.00 | 71 557.00 | 194 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 038.00 | 306 038.00 | 2 000 000.00 | 2 306 038.00 |