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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AP Constructions | 669 399.00 | 506 630.00 | 162 769.00 | 669 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 444.00 | 20 963.00 | 6 482.00 | 27 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 523.00 | 558 311.00 | 125 212.00 | 683 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 557.00 | | 71 557.00 | 71 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 340.00 | 1 090 320.00 | 366 020.00 | 1 456 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BT Marchandises | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 238.00 | | 42 238.00 | 42 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 185.00 | 490.00 | 53 695.00 | 54 185.00 |
BZ Autres créances | 61 971.00 | | 61 971.00 | 61 971.00 |
CF Disponibilités | 1 152 708.00 | | 1 152 708.00 | 1 152 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 661.00 | 490.00 | 1 322 171.00 | 1 322 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 001.00 | 1 090 810.00 | 1 688 191.00 | 2 779 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 7 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 479 210.00 | 91 910.00 | | 479 210.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 320.00 | 390 389.00 | | 504 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 419.00 | 598 099.00 | | 1 102 419.00 |
DP Provisions pour risques | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 556.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 921.00 | 276 586.00 | | 245 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 902.00 | 48 120.00 | | 29 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 519.00 | 117 959.00 | | 137 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 030.00 | 137 836.00 | | 169 030.00 |
EA Autres dettes | | 158 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 372.00 | 755 436.00 | | 582 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 191.00 | 1 353 535.00 | | 1 688 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 372.00 | 755 436.00 | | 582 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 327 010.00 | | 2 327 010.00 | 2 327 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 010.00 | | 2 327 010.00 | 2 327 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 179 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 221.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 760.00 | 8 772.00 | | 2 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 760.00 | 8 772.00 | | 2 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 760.00 | -8 551.00 | | -2 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 525.00 | 2 284 223.00 | | 2 338 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 205.00 | 1 893 834.00 | | 1 834 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 320.00 | 390 389.00 | | 504 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 902.00 | | 15 438.00 | 1 440 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 928.00 | | 15 438.00 | 1 364 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 557.00 | | | 71 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 088.00 | 87 232.00 | | 1 003 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 671.00 | 87 232.00 | | 998 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 890.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 519.00 | 137 519.00 | | 137 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 557.00 | | | 71 557.00 |
UX Autres créances clients | 53 646.00 | | | 53 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | | | 29.00 |
VC Groupe et associés | 28 145.00 | | | 28 145.00 |
VI Groupe et associés | 245 921.00 | 245 921.00 | | 245 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 901.00 | 71 901.00 | | 71 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 151.00 | 123 594.00 | 71 557.00 | 195 151.00 |
VW T.V.A. | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 470.00 | 552 470.00 | | 552 470.00 |