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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 207.00 | 5 597.00 | 15 610.00 | 21 207.00 |
AP Constructions | 8 810 787.00 | 159 795.00 | 8 650 992.00 | 8 810 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 882.00 | 6 084.00 | 198 798.00 | 204 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 711.00 | 72 085.00 | 1 228 626.00 | 1 300 711.00 |
AX Avances et acomptes | 113 465.00 | | 113 465.00 | 113 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 543 053.00 | 243 561.00 | 10 299 492.00 | 10 543 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
BZ Autres créances | 888 126.00 | | 888 126.00 | 888 126.00 |
CF Disponibilités | 307 089.00 | | 307 089.00 | 307 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 034.00 | | 63 034.00 | 63 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 788.00 | | 1 305 788.00 | 1 305 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 848 840.00 | 243 561.00 | 11 605 279.00 | 11 848 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 983 210.00 | 983 210.00 | | 983 210.00 |
DH Report à nouveau | -1 116 345.00 | -412 080.00 | | -1 116 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 213 798.00 | -704 265.00 | | -1 213 798.00 |
DL TOTAL (I) | -1 228 133.00 | -14 335.00 | | -1 228 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 870 840.00 | 4 978 877.00 | | 8 870 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 489 493.00 | 2 432 680.00 | | 2 489 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 530.00 | 1 465 000.00 | | 1 143 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 324.00 | 63 545.00 | | 79 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 884.00 | 305 802.00 | | 121 884.00 |
EA Autres dettes | 124 879.00 | | | 124 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 833 413.00 | 9 245 904.00 | | 12 833 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 605 279.00 | 9 231 569.00 | | 11 605 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 135 479.00 | 3 838 905.00 | | 7 135 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 501.00 | | 120 501.00 | 120 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 501.00 | | 120 501.00 | 120 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | -99 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 211.00 | |
GE Autres charges | | | 17 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 125 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 214 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117.00 | | | 117.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 472.00 | 75 039.00 | | 17 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248.00 | -22.00 | | 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 022.00 | 6 333.00 | | 140 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 820.00 | 710 599.00 | | 1 353 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 213 798.00 | -704 265.00 | | -1 213 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 662 828.00 | | 12 463 767.00 | 7 662 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 583 542.00 | | 10 543 053.00 | 9 583 542.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 583 542.00 | | 10 429 846.00 | 9 583 542.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 570 828.00 | | 12 442 560.00 | 7 570 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 351.00 | 236 211.00 | | 7 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 597.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 351.00 | 230 614.00 | | 7 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 530.00 | 1 143 530.00 | | 1 143 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 884.00 | 121 884.00 | | 121 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 879.00 | 124 879.00 | | 124 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 451.00 | 53 451.00 | | 53 451.00 |
VB T. V. A. | 455 805.00 | 455 805.00 | | 455 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 870 840.00 | 3 172 906.00 | 3 129 808.00 | 8 870 840.00 |
VI Groupe et associés | 2 489 493.00 | 2 489 493.00 | | 2 489 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 881 437.00 | | | 3 881 437.00 |
VP Divers | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 872.00 | 369 872.00 | | 369 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 034.00 | 63 034.00 | | 63 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 208.00 | 1 074 208.00 | | 1 074 208.00 |
VW T.V.A. | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 833 413.00 | 7 135 479.00 | 3 129 808.00 | 12 833 413.00 |