| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 722.00 | 7 351.00 | 371.00 | 7 722.00 |
AX Avances et acomptes | 7 563 106.00 | | 7 563 106.00 | 7 563 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 662 828.00 | 7 351.00 | 7 655 477.00 | 7 662 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 714 431.00 | | 714 431.00 | 714 431.00 |
CF Disponibilités | 849 270.00 | | 849 270.00 | 849 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 092.00 | | 1 576 092.00 | 1 576 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 238 920.00 | 7 351.00 | 9 231 569.00 | 9 238 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 983 210.00 | 983 210.00 | | 983 210.00 |
DH Report à nouveau | -412 080.00 | 408.00 | | -412 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -704 265.00 | -412 488.00 | | -704 265.00 |
DL TOTAL (I) | -14 335.00 | 689 930.00 | | -14 335.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 978 877.00 | | | 4 978 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 432 680.00 | 2 217 863.00 | | 2 432 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 000.00 | 45 767.00 | | 1 465 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 545.00 | 42 408.00 | | 63 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 802.00 | | | 305 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 245 904.00 | 2 306 038.00 | | 9 245 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 231 569.00 | 2 999 368.00 | | 9 231 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 838 905.00 | 2 306 038.00 | | 5 838 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -667 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -704 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 995.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 40 120.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 247 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 287 395.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -251 400.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 333.00 | 1 296 518.00 | | 6 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 599.00 | 1 709 006.00 | | 710 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -704 265.00 | -412 488.00 | | -704 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 251.00 | | 7 388 150.00 | 444 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 573.00 | 7 662 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 573.00 | 7 570 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 694.00 | | 7 367 707.00 | 372 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 557.00 | | 20 443.00 | 71 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 133.00 | 1 218.00 | | 6 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 133.00 | 1 218.00 | | 6 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
6T Sur comptes clients | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 802.00 | 305 802.00 | | 305 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
VB T. V. A. | 389 963.00 | 389 963.00 | | 389 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 978 877.00 | 1 571 878.00 | 1 781 187.00 | 4 978 877.00 |
VI Groupe et associés | 2 432 680.00 | 432 680.00 | 2 000 000.00 | 2 432 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 033 521.00 | | | 6 033 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 054 844.00 | | | 1 054 844.00 |
VP Divers | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 070.00 | 316 070.00 | | 316 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 822.00 | 714 822.00 | 92 000.00 | 806 822.00 |
VW T.V.A. | 49 481.00 | 49 481.00 | | 49 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 245 904.00 | 3 838 905.00 | 3 781 187.00 | 9 245 904.00 |