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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 299.00 | 22 832.00 | 27 467.00 | 50 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 039.00 | 190 233.00 | 484 806.00 | 675 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 942.00 | | 33 942.00 | 33 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 865.00 | 214 650.00 | 961 216.00 | 1 175 865.00 |
BT Marchandises | 781 790.00 | 80 850.00 | 700 940.00 | 781 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 237.00 | | 66 237.00 | 66 237.00 |
BZ Autres créances | 90 890.00 | | 90 890.00 | 90 890.00 |
CF Disponibilités | 38 888.00 | | 38 888.00 | 38 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 055.00 | | 26 055.00 | 26 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 160.00 | 80 850.00 | 923 310.00 | 1 004 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 025.00 | 295 500.00 | 1 884 525.00 | 2 180 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 75 594.00 | 46 855.00 | | 75 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 727.00 | 28 740.00 | | 98 727.00 |
DL TOTAL (I) | 175 971.00 | 77 244.00 | | 175 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 288.00 | 519 403.00 | | 439 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 587.00 | 380 450.00 | | 573 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 482.00 | 751 408.00 | | 591 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 197.00 | 73 076.00 | | 104 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 554.00 | 1 724 337.00 | | 1 708 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 525.00 | 1 801 581.00 | | 1 884 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 538.00 | | 171 328.00 | 1 004 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 585.00 | | | 416 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 011.00 | | 171 328.00 | 554 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 996.00 | 96 653.00 | | 117 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | 142.00 | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 553.00 | 96 512.00 | | 116 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 268.00 | 80 850.00 | 71 268.00 | 71 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 268.00 | 80 850.00 | 71 268.00 | 71 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 268.00 | 80 850.00 | 71 268.00 | 71 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 850.00 | 71 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 482.00 | 591 482.00 | | 591 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
UX Autres créances clients | 66 237.00 | | | 66 237.00 |
VB T. V. A. | 50 551.00 | | | 50 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 343.00 | 132 378.00 | 288 965.00 | 421 343.00 |
VI Groupe et associés | 573 587.00 | 573 587.00 | | 573 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 271.00 | | | 104 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 562.00 | | | 129 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VP Divers | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 124.00 | 183 182.00 | 33 942.00 | 217 124.00 |
VW T.V.A. | 43 855.00 | 43 855.00 | | 43 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 554.00 | 1 419 589.00 | 288 965.00 | 1 708 554.00 |