| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AP Constructions | 10 998.00 | 3 422.00 | 7 576.00 | 10 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 390.00 | 513 815.00 | 78 575.00 | 592 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 946.00 | 562 666.00 | 522 279.00 | 1 084 946.00 |
BT Marchandises | 965 108.00 | 287 038.00 | 678 070.00 | 965 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 682.00 | | 108 682.00 | 108 682.00 |
BZ Autres créances | 368 666.00 | 17 809.00 | 350 857.00 | 368 666.00 |
CF Disponibilités | 162 466.00 | | 162 466.00 | 162 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 574.00 | 304 847.00 | 1 318 726.00 | 1 623 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 519.00 | 867 514.00 | 1 841 006.00 | 2 708 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 47 044.00 | 306 544.00 | | 47 044.00 |
DH Report à nouveau | -44 792.00 | | | -44 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 358.00 | -44 792.00 | | 7 358.00 |
DL TOTAL (I) | 11 259.00 | 263 402.00 | | 11 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 283.00 | 126 637.00 | | 280 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 817.00 | 551 334.00 | | 632 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 489.00 | 815 497.00 | | 812 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 157.00 | 154 168.00 | | 104 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 746.00 | 1 647 635.00 | | 1 829 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 006.00 | 1 911 037.00 | | 1 841 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 746.00 | 1 647 635.00 | | 1 549 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 335.00 | | 100 961.00 | 1 090 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 420.00 | 21 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 350.00 | 1 084 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 930.00 | 635 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 085.00 | | | 428 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 733.00 | | 100 930.00 | 635 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 517.00 | | 31.00 | 26 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 931.00 | 36 735.00 | | 525 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 846.00 | 36 735.00 | | 512 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 242 560.00 | 44 478.00 | | 242 560.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 369.00 | 44 478.00 | | 260 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 369.00 | 44 478.00 | | 260 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 478.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 489.00 | 812 489.00 | | 812 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
UX Autres créances clients | 108 682.00 | 108 682.00 | | 108 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 75 137.00 | 75 137.00 | | 75 137.00 |
VC Groupe et associés | 238 830.00 | 238 830.00 | | 238 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 632 817.00 | 632 817.00 | | 632 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
VP Divers | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 168.00 | 54 168.00 | | 54 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 429.00 | 495 301.00 | 21 128.00 | 516 429.00 |
VW T.V.A. | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 746.00 | 1 549 746.00 | 280 000.00 | 1 829 746.00 |