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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 085.00 | 6 696.00 | 6 389.00 | 13 085.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AP Constructions | 10 998.00 | 122.00 | 10 875.00 | 10 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 299.00 | 39 030.00 | 11 270.00 | 50 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 092.00 | 374 492.00 | 326 600.00 | 701 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 762.00 | 420 340.00 | 801 423.00 | 1 221 762.00 |
BT Marchandises | 1 037 177.00 | 106 935.00 | 930 242.00 | 1 037 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 725.00 | | 100 725.00 | 100 725.00 |
BZ Autres créances | 215 316.00 | | 215 316.00 | 215 316.00 |
CF Disponibilités | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 426.00 | 106 935.00 | 1 287 491.00 | 1 394 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 188.00 | 527 275.00 | 2 088 914.00 | 2 616 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 262 958.00 | 174 321.00 | | 262 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 972.00 | 88 637.00 | | -91 972.00 |
DL TOTAL (I) | 172 635.00 | 264 608.00 | | 172 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 415.00 | 456 132.00 | | 441 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 679.00 | 636 227.00 | | 541 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 788.00 | 576 607.00 | | 817 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 761.00 | 56 998.00 | | 82 761.00 |
EA Autres dettes | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 279.00 | 1 725 964.00 | | 1 916 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 914.00 | 1 990 572.00 | | 2 088 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 721.00 | 1 568 609.00 | | 1 860 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 897.00 | 141 596.00 | | 277 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 359.00 | | 23 521.00 | 1 201 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 119.00 | 31 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 119.00 | 1 221 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 085.00 | | | 428 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 333.00 | | 23 056.00 | 739 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 942.00 | | 465.00 | 33 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 578.00 | 104 762.00 | | 315 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 863.00 | 3 833.00 | | 2 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 715.00 | 100 929.00 | | 312 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 877.00 | 106 935.00 | 115 877.00 | 115 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 877.00 | 106 935.00 | 115 877.00 | 115 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 877.00 | 106 935.00 | 115 877.00 | 115 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 935.00 | 115 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 788.00 | 817 788.00 | | 817 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
UX Autres créances clients | 100 725.00 | 100 725.00 | | 100 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VB T. V. A. | 60 339.00 | 60 339.00 | | 60 339.00 |
VC Groupe et associés | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 897.00 | 277 897.00 | | 277 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 518.00 | 107 961.00 | 55 557.00 | 163 518.00 |
VI Groupe et associés | 541 679.00 | 541 679.00 | | 541 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 836.00 | | | 150 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 644.00 | 52 644.00 | | 52 644.00 |
VP Divers | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 451.00 | 79 451.00 | | 79 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 367.00 | 336 079.00 | 31 288.00 | 367 367.00 |
VW T.V.A. | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 279.00 | 1 860 721.00 | 55 557.00 | 1 916 279.00 |