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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 085.00 | 2 863.00 | 10 222.00 | 13 085.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 299.00 | 31 734.00 | 18 565.00 | 50 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 033.00 | 280 981.00 | 408 053.00 | 689 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 942.00 | | 33 942.00 | 33 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 359.00 | 315 578.00 | 885 782.00 | 1 201 359.00 |
BT Marchandises | 918 973.00 | 115 877.00 | 803 096.00 | 918 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 866.00 | | 112 866.00 | 112 866.00 |
BZ Autres créances | 143 585.00 | | 143 585.00 | 143 585.00 |
CF Disponibilités | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 801.00 | | 37 801.00 | 37 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 667.00 | 115 877.00 | 1 104 790.00 | 1 220 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 026.00 | 431 455.00 | 1 990 572.00 | 2 422 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 174 321.00 | 75 594.00 | | 174 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 637.00 | 98 727.00 | | 88 637.00 |
DL TOTAL (I) | 264 608.00 | 175 971.00 | | 264 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 132.00 | 439 288.00 | | 456 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 227.00 | 573 587.00 | | 636 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 607.00 | 591 482.00 | | 576 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 998.00 | 104 197.00 | | 56 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 964.00 | 1 708 554.00 | | 1 725 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 572.00 | 1 884 525.00 | | 1 990 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 609.00 | 1 419 589.00 | | 1 568 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 596.00 | 17 946.00 | | 141 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 865.00 | | 25 494.00 | 1 175 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 585.00 | | 11 500.00 | 416 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 339.00 | | 13 994.00 | 725 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 650.00 | 100 928.00 | | 214 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | 1 278.00 | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 065.00 | 99 650.00 | | 213 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 850.00 | 115 877.00 | 80 850.00 | 80 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 850.00 | 115 877.00 | 80 850.00 | 80 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 850.00 | 115 877.00 | 80 850.00 | 80 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 877.00 | 80 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 607.00 | 576 607.00 | | 576 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 942.00 | | 33 942.00 | 33 942.00 |
UX Autres créances clients | 112 866.00 | 112 866.00 | | 112 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VB T. V. A. | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |
VC Groupe et associés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 596.00 | 141 596.00 | | 141 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 536.00 | 157 181.00 | 157 355.00 | 314 536.00 |
VI Groupe et associés | 636 227.00 | 636 227.00 | | 636 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 901.00 | | | 131 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VP Divers | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 564.00 | 87 564.00 | | 87 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 801.00 | 37 801.00 | | 37 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 194.00 | 294 253.00 | 33 942.00 | 328 194.00 |
VW T.V.A. | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 964.00 | 1 568 609.00 | 157 355.00 | 1 725 964.00 |