| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AP Constructions | 10 998.00 | 4 522.00 | 6 476.00 | 10 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 540.00 | 37 000.00 | 540.00 | 37 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 168.00 | 564 214.00 | 76 953.00 | 641 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 874.00 | | 30 874.00 | 30 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 862.00 | 618 821.00 | 530 041.00 | 1 148 862.00 |
BT Marchandises | 463 856.00 | 29 535.00 | 434 321.00 | 463 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 049.00 | 72 742.00 | 25 308.00 | 98 049.00 |
BZ Autres créances | 1 160 639.00 | 24 044.00 | 1 136 594.00 | 1 160 639.00 |
CF Disponibilités | 811 045.00 | | 811 045.00 | 811 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 404.00 | | 46 404.00 | 46 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 693.00 | 126 321.00 | 2 456 372.00 | 2 582 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 555.00 | 745 142.00 | 2 986 414.00 | 3 731 555.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 900.00 | 1 500.00 | | 53 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 523 641.00 | | | 1 523 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 48 020.00 | 47 044.00 | | 48 020.00 |
DH Report à nouveau | -37 435.00 | -44 792.00 | | -37 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 616.00 | 7 358.00 | | 23 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 893.00 | 11 259.00 | | 1 611 893.00 |
DP Provisions pour risques | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 222.00 | 280 283.00 | | 441 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 259.00 | 632 817.00 | | 220 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 232.00 | 812 489.00 | | 601 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 810.00 | 104 157.00 | | 67 810.00 |
EA Autres dettes | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 339.00 | 1 829 746.00 | | 1 372 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 414.00 | 1 841 006.00 | | 2 986 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 845.00 | 1 549 746.00 | | 1 026 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 946.00 | | 842 514.00 | 1 084 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 31 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778 597.00 | 1 148 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 325 063.00 | 428 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453 384.00 | 689 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 085.00 | | 325 063.00 | 428 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 732.00 | | 507 357.00 | 635 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 128.00 | | 10 094.00 | 21 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 666.00 | 467 607.00 | 411 452.00 | 562 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 085.00 | 4 920.00 | 4 920.00 | 13 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 581.00 | 462 687.00 | 406 532.00 | 549 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 182.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 287 038.00 | 144 282.00 | 401 785.00 | 287 038.00 |
6T Sur comptes clients | | 72 742.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 809.00 | 6 235.00 | | 17 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 847.00 | 223 259.00 | 401 785.00 | 304 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 847.00 | 225 441.00 | 401 785.00 | 304 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 441.00 | 401 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 232.00 | 601 232.00 | | 601 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 874.00 | | 30 874.00 | 30 874.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 249.00 | 87 249.00 | | 87 249.00 |
VB T. V. A. | 50 495.00 | 50 495.00 | | 50 495.00 |
VC Groupe et associés | 937 640.00 | 937 640.00 | | 937 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 967.00 | 94 474.00 | 345 493.00 | 439 967.00 |
VI Groupe et associés | 220 259.00 | 220 259.00 | | 220 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 562.00 | | | 165 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 609.00 | | | 100 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 935.00 | 55 935.00 | | 55 935.00 |
VP Divers | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 342.00 | 115 342.00 | | 115 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 404.00 | 46 404.00 | | 46 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 966.00 | 1 305 092.00 | 30 874.00 | 1 335 966.00 |
VW T.V.A. | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 853.00 | 1 025 360.00 | 345 493.00 | 1 370 853.00 |